Полный Гайд - Как Шортить Криптовалюту

Знание того, как шортить криптовалюту, является необходимым навыком для каждого трейдера. Это позволяет зарабатывать деньги даже тогда, когда цены на криптовалюты падают. Такой подход может быть отличным способом диверсифицировать инвестиции, поскольку не зависишь исключительно от роста цен для получения прибыли.

Однако шортинг криптовалюты также сопряжён с рисками. Поэтому важно знать правильную стратегию шортинга криптовалют, чтобы не попасть в ловушку убытков. В этой статье я расскажу, можно ли шортить криптовалюту, включая базовые шаги и некоторые продвинутые стратегии.

Также рассмотрим некоторые из лучших криптобирж, где можно шортить криптовалюты, включая Binance, Kraken и Coinbase.

Небольшое оговорка перед началом: данная статья не является финансовой или инвестиционной рекомендацией. Рынок криптовалют всё ещё нов и крайне волатилен, поэтому не стоит воспринимать представленную здесь информацию как правило, указывающее, как проводить шорт в криптовалюте. Всегда консультируйся с финансовым советником перед принятием инвестиционных решений. Учитывая это, давай рассмотрим пошаговое руководство по шортингу криптовалют.

Знали?

Хочешь стать умнее и богаче с криптой?

Подпишись - Мы публикуем крипто видео с объяснениями каждую неделю!

What is a Liquidity Pool in Crypto? (Animated)

Подпишись

На YOUTUBE

Как Шортить Криптовалюту: Пошаговое Руководство

Шорт крипты может оказаться довольно сложным процессом, но не стоит волноваться. В этом разделе я покажу необходимые шаги - от выбора правильной торговой платформы до момента, когда будешь готов открыть короткую позицию.

Выбор Торговой Платформы

При изучении того, как шортить криптовалюту, выбор правильной биржи имеет решающее значение. Не все платформы позволяют шортинг, поэтому первым шагом является поиск той, которая это поддерживает. Помимо возможности шортить, ведущие платформы предлагают такие функции, как опции кредитного плеча, конкурентоспособные комиссионные и высокий уровень безопасности.

Рассмотрим Binance, Kraken и Coinbase, чтобы понять, чем они отличаются в возможностях и функциях шортинга.

• Binance: Известная своим широким выбором криптовалют и функций, Binance предлагает опции шортинга через фьючерсы и маржинальную торговлю. Платформа предоставляет кредитное плечо, а значит можно занимать деньги для увеличения потенциальной прибыли (но также и риска). Binance популярна благодаря низким комиссиям и надёжной безопасности, что делает её выбором номер один для трейдеров, заинтересованных в шортинге.
• Kraken: Kraken позволяет шортить широкий спектр криптовалют и известна своими комплексными мерами безопасности. Она предлагает кредитное плечо до 5x для определённых сделок, что привлекательно для тех, кто хочет усилить свои усилия в шортинге. Комиссии Kraken конкурентоспособны, а платформа разработана с учётом интересов как новичков, так и опытных трейдеров.
• Coinbase: Хотя Coinbase является одной из самых простых и безопасных платформ, её возможности шортинга криптовалют ограничены по сравнению с Binance и Kraken. Известная в первую очередь как платформа для покупки и хранения криптовалют, Coinbase больше подходит для новичков и долгосрочных инвесторов, чем для активного шортинга.

Помимо возможностей шортинга, важно учитывать такие факторы, как удобство использования, безопасность, комиссии и доступные активы при выборе биржи. Это гарантирует, что выберешь платформу, соответствующую торговым целям и уровню риска.

Настройка и Пополнение Аккаунта

После выбора биржи приходит время создания аккаунта. В этом руководстве будем использовать Binance в качестве примера. Вот простое пошаговое руководство для начала:

Процесс создания аккаунта на Binance в основном одинаков везде, однако могут быть некоторые различия в зависимости от местоположения. Это связано с тем, что в каждой стране существуют свои правила относительно того, кто может торговать, какие документы нужно предоставить для подтверждения личности (например, в некоторых местах требуется больше документов), как можно пополнить счёт и чем можно торговать.

Например, в некоторых странах Binance может запросить дополнительные документы или информацию для проверки личности. Методы пополнения, такие как банковский перевод или использование кредитной карты, могут различаться из-за различных банковских правил.

Также не все функции, например использование фьючерсов для шортинга, доступны во всех странах. Иногда законодательство страны может ограничивать или даже запрещать торговлю определёнными криптовалютами или использование таких функций, как заём средств для торговли.

Поэтому не забудь проверить, существуют ли специальные правила или ограничения в стране перед созданием аккаунта и шортингом криптовалют на данных платформах.

Определение Возможностей Для Шортинга

Теперь, когда есть аккаунт на бирже, можно задаться вопросом: "Можно ли шортить Биткоин и другие криптовалюты, имея лишь аккаунт?" Ответ - да, но понадобятся инструменты и данные для выбора правильного момента для шортинга. Вот три основных метода и инструмента, которые помогут определить возможности для шортинга:

• Технический анализ: Это как поиск закономерностей на ценовых графиках криптовалют для определения направления движения цен. На Binance можно найти эти графики, выбрав интересующую криптовалюту и кликнув на "TradingView" или "Original", чтобы просмотреть графики. Обрати внимание на тренды, такие как резкое повышение или падение цены, которые могут указывать на возможное изменение направления движения.
• Новости: Будь в курсе последних новостей о криптовалютах. Крупные новости, например запрет криптовалют в стране или крупная компания делает инвестиции в криптовалюту, могут быстро изменить цены. Если слышишь плохие новости о криптовалюте, это может быть хорошим сигналом для шортинга.
• Рыночные тренды: Это ощущение настроения рынка. Люди паникуют и продают свои криптовалюты или наоборот, воодушевлены и покупают? Иногда общее настроение может дать подсказку о том, наступает ли подходящий момент для шортинга.

Осуществление Короткой Сделки

Итак, мы подошли к сути обсуждения - размещению короткого ордера на продажу. Как уже упоминалось, Binance предлагает возможности шортинга криптовалют через маржинальную торговлю и фьючерсы. Вот пошаговое руководство для каждого варианта:

Шортинг Криптовалюты Через Маржинальную Торговлю

Шортинг Криптовалюты Через Фьючерсную Торговлю

Знали?

Хочешь стать умнее и богаче с криптой?

Подпишись - Мы публикуем крипто видео с объяснениями каждую неделю!

What is Crypto Arbitrage? (Risks & Tips Explained With Animation)

Подпишись

На YOUTUBE

Управление Позицией и её Закрытие

При изучении того, как шортить криптовалюту, критически важно знать когда нужно выйти из сделки, чтобы зафиксировать прибыль или ограничить убытки. Вот несколько сценариев, в которых может возникнуть необходимость закрыть короткую позицию:

• Сценарий получения прибыли: Допустим, шортишь Биткоин по $40,000, предвидя его падение. Если цена опустится до $35,000, получишь хорошую прибыль. Возможно, настало время закрыть позицию и зафиксировать заработанное, прежде чем рынок изменит направление.
• Сценарий убытка: Если шортишь Биткоин по $40,000, но цена поднимается до $45,000, то столкнёшься с убытком. Чтобы избежать больших потерь, подумай о закрытии позиции. Лучше ограничить убыток заранее, чем надеяться, что рынок развернётся в твою пользу.

Помни, рынок криптовалют непредсказуем. Цены могут стремительно вырасти или упасть из-за новостей, рыночных трендов или действий других трейдеров. Всегда будь готов действовать согласно своему первоначальному плану, будь то фиксация прибыли раньше, чем ожидалось, или сокращение убытков до их чрезмерного роста.

Я рекомендую обращаться за консультацией к профессиональному финансовому советнику, который сможет предоставить ценные рекомендации, адаптированные к ситуации, перед принятием любого торгового решения.

Самые понравившиеся находки

Ищешь более подробную информацию по связанным темам? Мы подобрали похожие статьи, чтобы сэкономить тебе время. Взгляни!

Криптовалюты

Что такое Pi Network? Раскрытие его видения, перспектив и опасений

Криптовалюты

Комиссии Crypto.com: Полный Гайд по Затратам и Комиссиям

Криптовалюты

Почему Подтверждение Транзакции Биткоина Зависло? Гайд по Решению Проблемы

Продвинутые Стратегии Шортинга

Как уже отмечалось, рынок криптовалют крайне волатилен, и цены могут как взлетать, так и резко падать за короткий период. Так возникает вопрос: Можно ли шортить криптовалюту, не подвергаясь чрезмерному риску? Можно попытаться уменьшить потенциальные потери, применив правильную стратегию для процесса шортинга. Вот три продвинутых способа избежать больших потерь при шортинге криптовалют.

Использование Фьючерсных Контрактов Для Шортинга Криптовалют

Фьючерсные контракты - это соглашения о покупке или продаже определённого актива, например, криптовалюты, по установленной цене в конкретную будущую дату. Вот как шортить криптовалюту с помощью фьючерсных контрактов:

Если предполагаешь, что цена криптовалюты упадёт, то заключаешь фьючерсный контракт на продажу криптовалюты по сегодняшней цене, при этом фактическая сделка состоится в будущем.

Если прогноз окажется верным и цена упадёт, можно купить криптовалюту по более низкой цене на рынке, а затем продать её по более высокой цене, зафиксированной в фьючерсном контракте. Разница между этими ценами и будет прибылью.

Например, если считаешь, что цена Биткоина снизится, можешь заключить фьючерсный контракт на продажу Биткоина по текущей цене в $20,000 через месяц. Если через месяц цена упадёт до $15,000, можешь купить Биткоин по этой более низкой цене и выполнить контракт, заработав $5,000 прибыли за один Биткоин (за вычетом комиссий).

Однако важно помнить, что если цена пойдёт против прогноза, можешь столкнуться с убытками. Необходимо хорошо понимать фьючерсы и обладать крепкими навыками анализа рынка, прежде чем приступать к подобным сделкам.

Опционный Трейдинг Как Метод Шортинга

Опционный трейдинг - это способ делать ставку на будущую цену криптовалюты, не владея ею напрямую. В опционном трейдинге покупаешь право продать или купить криптовалюту по определённой цене в будущем. Пут-опционы, в частности, являются инструментом для тех, кто хочет узнать, как шортить криптовалюту.

При покупке пут-опциона приобретаешь право продать криптовалюту по установленной цене до истечения срока опциона. Если предполагаешь, что цена криптовалюты снизится, можешь использовать пут-опцион для фиксации более высокой цены продажи уже сейчас.

Вот как проходит шорт крипты с помощью пут-опционов: Представь, что уверен, что цена Биткоина снизится. Ты покупаешь пут-опцион, который позволяет продать Биткоин по $20,000 в течение следующего месяца. Если цена Биткоина опустится до $15,000, ты всё равно сможешь продать его за $20,000 благодаря опциону. Затем получаешь прибыль от разницы, за вычетом комиссии за опцион.

Можно ли шортить Биткоин безопасно с помощью пут-опционов? Хотя пут-опционы могут ограничить потенциальные убытки стоимостью самого опциона, делая их менее рискованными, чем фьючерсы, волатильность криптовалютного рынка всё же представляет риск. Цена может не двигаться так, как ожидаешь, или даже вырасти, делая пут-опцион бесполезным, если рыночная цена останется страйк-цены опциона.

Использование Токенов с Кредитным Плечом

Токены с кредитным плечом - это специальный тип активов на криптовалютном рынке, предоставляющий усиленную экспозицию к ценовым движениям криптовалют. По сути, эти токены позволяют получать большую прибыль от изменения цены, чем при обычной торговле.

Например, токен с плечом 3x будет стремиться утроить дневное движение цены базовой криптовалюты. Это может стать мощным инструментом, если решишь, как шортить криптовалюту, так как позволяет увеличить потенциальную прибыль от падения цены.

Когда шортишь с помощью токенов с кредитным плечом, делаешь ставку на то, что цена криптовалюты снизится. Если ты прав и цена падает, токен вырастет в цене с умноженным коэффициентом. Таким образом, если знаешь, как шортить криптовалюту с токеном кредитного плеча 3x, и цена базовой криптовалюты падает на 1%, стоимость nокена может вырасти на 3%, что увеличит прибыль от шортинга.

Однако тот же принцип действует и для убытков. Если рынок пойдёт против прогноза, убытки также будут увеличены. Это делает такие токены рискованным выбором, особенно на волатильном криптовалютном рынке, где цены могут резко колебаться за короткие периоды. Знание того, как шортить криптовалюты с помощью токенов с кредитным плечом, требует хорошего понимания этих рисков и рыночных условий.

Понимание Основ Шортинга

Глубокое фундаментальное понимание - это то, что делает трейдера успешным. Без знания основ будешь блуждать по сложному рынку криптовалют, не принимая правильных решений. В этом разделе рассмотрим, как работает шортинг криптовалют, его риски и выгоды, а также как анализ может помочь принимать лучшие решения.

Определение и Механика Шортинга

Шортинг криптовалют означает, что берёшь в долг криптовалюту, полагая, что её цена упадёт. Вот как проводится шортинг криптовалюты: сначала занимаешь криптовалюту и продаёшь её по текущей цене. Позже, если цена упадёт, покупаешь такое же количество по более низкой цене. Возвращаешь занятое, и разница между ценой продажи и покупки становится прибылью.

Например, представь, что хочешь шортить Биткоин, так как считаешь, что его цена упадёт. Если цена Биткоина составляет $10,000, ты занимаешь и продаешь 1 Биткоин. Если цена снижается до $8,000, то покупаешь 1 Биткоин. Затем возвращаешь занятый Биткоин, и прибыль составляет $2,000 за вычетом комиссий. Именно так работает шортинг криптовалют, позволяя зарабатывать на снижении цены.

Риски и Выгоды Шортинга Криптовалют

Шортинг криптовалют может быть рискованным, но также и прибыльным. Рынок криптовалют очень волатилен, а значит цены могут очень быстро меняться. Такая волатильность может привести к большой прибыли, если прогноз движения рынка окажется верным.

Однако, эта волатильность может также привести к значительным убыткам. Если цена вырастет после того, как зашортишь, придётся выкупить криптовалюту по более высокой цене, что приведёт к убыткам. Кредитное плечо, или заимствование средств для шортинга большего объёма, может увеличить как прибыль, так и убытки. Благодаря кредитному плечу небольшое изменение цены может привести к большим прибылям или убыткам.

Предположим, используешь кредитное плечо для шортинга, и цена движется против тебя; в этом случае убытки могут превысить первоначальные вложения. Это показывает, почему понимание шортинга криптовалют требует тщательного рассмотрения как потенциальных выгод, так и рисков, особенно на столь непредсказуемом рынке.

Плюсы

• Очень низкие комиссии торговли
• Широкие торговые возможности
• Исключительный функционал

Основные Функции

• Очень конкурентные торговые комиссии
• Интуитивно понятное мобильное приложение
• Доступное кредитное плечо до 100x

$30,050 BONUS

Плюсы

• Расширенные торговые опции
• Демо трейдинг
• Очень низкие комиссии

Основные Функции

• Подходящая для начинающих
• Отличные комиссии
• Демо трейдинг

SECURE 8,000 USDT

Плюсы

• Огромное разнообразие торговых возможностей
• Соответствие нормативным требованиям по всему миру
• Справедливые торговые комиссии

Основные Функции

• Удобная для начинающих
• Широкий спектр функций
• Огромное количество различных коинов и токенов

$1,000 DEPOSIT BONUS

Роль Рыночного Настроения и Анализа

Рыночное настроение - это то, как люди воспринимают будущее рынка криптовалют. Если большинство оптимистично настроено, ожидая роста цен, настроение положительное. Если считают, что цены упадут, настроение отрицательное. Рыночное настроение сильно влияет на движение цен криптовалют как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе^[1].

Для прогнозирования этих движений трейдеры обычно используют два основных вида анализа: технический и фундаментальный. Технический анализ изучает прошлые движения цен и объёмы торгов для прогнозирования будущих изменений цен. Он основан на предположении, что то, что происходило на рынке ранее, вероятно, повторится снова^[2].

С другой стороны, фундаментальный анализ рассматривает базовые факторы экономики или компании, такие как новостные события или финансовое состояние, для прогнозирования ценовых движений.

Например, если технический анализ указывает, что цена криптовалюты, вероятно, снизится, и фундаментальный анализ подтверждает это из-за плохих новостей о валюте, это может быть хорошей возможностью для шортинга. Успешный шортинг часто зависит от правильной интерпретации этих сигналов и закономерностей, что делает их незаменимыми инструментами для тех, кто хочет научиться шортить криптовалюты.

Ещё одним инструментом, который трейдеры могут использовать для оценки движения рынка, является Индекс страха и жадности в криптовалюте. Он может дать представление о прошлых результатах и текущем настроении в отношении определённого актива, варьируясь от крайнего страха (0) до крайней жадности (100). Имей в виду, что этот индекс может лишь дать представление о текущем восприятии рынка и не является инструментом для принятия инвестиционных решений^[3].

Управление Рисками При Шортинге Криптовалют

Управление рисками - это ключ к защите от больших потерь при шортинге криптовалют. Поэтому наличие тщательно проработанного плана имеет решающее значение для уменьшения риска больших потерь при шортинге криптовалют.

Итак, если возник вопрос: "Можно ли шортить криптовалюту безопасно?" ответ - да, но только если тщательно управляешь своими рисками. Такой подход помогает оставаться в контроле и защищать свои средства, даже когда рынок двигается непредсказуемо. Вот некоторые из наиболее распространённых инструментов и техник, которые можно использовать для уменьшения потенциальных потерь при шортинге криптовалют:

• Стоп-лосс ордера: Это как страховочная сетка. Ты устанавливаешь цену, по которой криптовалюта автоматически продаётся, если рынок идёт против тебя. Это помогает ограничить потери. Например, если шортишь криптовалюту по $10,000, то можешь установить стоп-лосс на уровне $11,000, чтобы не потерять более $1,000.
• Трейлинг-стоп лосс: В отличие от стандартного стоп-лосса, трейлинг-стоп лосс движется вместе с ценой рынка. Если цена движется в твою пользу, стоп-лосс также перемещается, фиксируя прибыль и защищая от разворотов.
• Хеджирование: Это предполагает занятие противоположной позиции по связанному активу для компенсации потенциальных потерь. Например, если шортишь определённую криптовалюту, можешь купить фьючерсный контракт, который растёт в цене при снижении цены этой криптовалюты, тем самым хеджируя свою ставку.
• Диверсификация: Не вкладывай все деньги в один вид инвестиций. Распредели их между различными криптовалютами или даже между разными типами активов. Таким образом, если одна инвестиция окажется неудачной, ты не потеряешь всё.
• Управление размером позиции: Это означает, что не стоит слишком сильно рисковать на одной сделке. Реши, какой частью от общего капитала готов рискнуть в каждой сделке. Одно из общепринятых правил - не рисковать более 1% от общего капитала на одной сделке.

Самые трендовые находки

Просмотри нашу коллекцию самых подробных статей, руководств и учебных пособий по криптообмену. Всегда будь в курсе дела и принимай продуманные решения!

Криптовалюты

Лучшие Банки Работающие с Криптовалютой

Криптовалюты

Как Купить Криптовалюту Безопасно и Быстро?

dApp

Существуют ли Законы Метавселенной и Кто их Устанавливает?

Заключение

Знание того, как шортить криптовалюту, важно для трейдеров, которые хотят максимально использовать возможности рынка криптовалют даже когда цены падают. Это стратегия, которая может помочь диверсифицировать торговлю и потенциально увеличить прибыль. Но помни, что с возможностью получения большей прибыли приходит и больший риск, особенно на волатильном криптовалютном рынке.

Оставаться в курсе и следить за рыночными трендами крайне важно. Мир криптовалют быстро меняется, и то, что работало вчера, может не подойти завтра. Поэтому продолжай учиться и расширять своё понимание работы рынка. Существует множество ресурсов - от онлайн курсов до торговых форумов, которые помогут быть в курсе последних стратегий и новостей.

Прежде чем вкладывать крупные суммы, разумно начинать с малого. Практикуйся в шортинге криптовалют с суммами, потеря которых не станет критичной. Таким образом, сможешь почувствовать рынок и свою стратегию, не подвергая свои финансы значительному риску. Учиться на небольших ошибках гораздо лучше, чем совершить большую ошибку, которая может обойтись очень дорого.

Не забывай также выбирать биржу, которая соответствует потребностям и предпочтениям. Binance, Kraken и Coinbase - одни из лучших вариантов на рынке, идеально подходящие для тех, кто ищет надёжные и функциональные биржи.

Помни, что успешная торговля - это не только быстрое получение прибыли, но и разумный, терпеливый и стратегический подход в долгосрочной перспективе. Не спеши с заключением сделок и не позволяй эмоциям влиять на решения. И всегда учитывай риски, связанные с шортингом криптовалют.

Опубликованный на этом сайте контент не нацелен предоставлять какие-либо финансовые, инвестиционные или трейдинговые советы или рекомендации. BitDegree.org не поощряет и не предлагает купить, продать или держать какую-либо криптовалюту. Перед тем как принимать инвестиционные решения, рекомендуется проконсультироваться с финансовым консультантом.

Научные Источники

1. Kristian R.: ‘Technical Analysis In Cryptocurrency Trading: A Historical and Analytical Investigation’;

2. Suwan L., Ying X., Zhengyuan Z., et al.: ‘From Whales to Waves: The Role of Social Media Sentiment in Shaping Cryptocurrency Markets’;

3. Jackie J.: ‘How Useful is the Crypto Fear and Greed Index When Making Cryptocurrency Investment Decisions’.