Ключевые Аспекты
- Криптовалютные опционы предоставляют гибкость покупки или продажи цифровых активов по заранее установленным ценам в определённые сроки, что позволяет трейдерам получать прибыль от рыночных движений независимо от направления;
- Стратегии торговли опционами обеспечивают эффективное управление рисками, включая хеджирование от потерь и получение дохода за счёт сбора премий, улучшая общие соотношения риска и доходности;
- Хотя торговля крипто опционами может быть прибыльной, она требует понимания ключевых концепций и стратегий для успешной навигации на рынке и принятия обоснованных решений.
Ace quick missions & earn crypto rewards while gaining real-world Web3 skills. Прими Участие! 🔥
Если заинтересовал быстро развивающийся рынок криптовалют и стремишься максимизировать свою прибыль, то торговля крипто опционами и данный гайд - именно то, что нужно.
Криптовалюты захватили финансовый мир. Со стремительным ростом их стоимости и резкими колебаниями они представляют как возможности, так и вызовы для трейдеров. Однако, используя возможности лучших платформ для торговли крипто опционами (таких как Binance, Bybit и HTX), можно справляться с волатильностью крипторынка и потенциально увеличивать прибыль.
Поэтому давай разберём основы торговли крипто опционами, предоставив инструменты для проведения собственного анализа и уверенного старта в торговле.
Знали?
Подпишись - Мы публикуем крипто видео с объяснениями каждую неделю!
What Are Flash Loans? TOP Ways to Make Passive Income Explained
Содержание
Понимание Крипто Опционов
Торговля крипто опционами открывает мир возможностей для инвесторов, позволяя им использовать динамичный характер рынка криптовалют. Но что же такое торговля крипто опционами?
Последнее Активное Предложение:Sign up to the Bybit crypto exchange & earn huge Bybit referral code rewards of up to $30,050. Deposit and trade to elevate your VIP status to unlock higher-tier rewards!
Представь, что есть возможность извлекать выгоду из колебаний цен криптовалют, таких как Биткоин или Эфириум, без фактического владения ими. Торговля опционами позволяет сделать именно это!
Короче говоря, трейдинг крипто опционами предоставляет возможность спекулировать на направлении будущей цены криптовалют и потенциально получать прибыль как на росте, так и на падении рынка.
Опционы, в целом - это финансовые контракты, которые предоставляют покупателю право, но не обязательство, купить или продать актив по заранее оговоренной цене в течение определённого периода времени.
Крипто опционы работают аналогично, но с криптовалютной изюминкой. Вместо традиционных активов, таких как акции или товары, крипто опционы основываются на криптовалютах как базовом активе.
Возможно, задаёшься вопросом, почему кто-то предпочтет торговлю крипто опционами, а не простую покупку или продажу криптовалют напрямую. Прелесть опционов заключается в их универсальности. Торговля опционами позволяет воспользоваться различными рыночными условиями[1], будь то рост, падение или относительно стабильные цены.
Используя крипто опционы, можно применять различные стратегии, соответствующие целям торговли и уровню допустимого риска.
Например, если уверен, что определённая криптовалюта в будущем вырастет в цене, можно купить опцион кол для потенциальной выгоды от роста. И наоборот, если прогнозируется снижение цены, можно приобрести опцион пут, чтобы извлечь выгоду из падения.
Одним из ключевых преимуществ торговли крипто опционами является возможность увеличивать потенциальную прибыль с помощью кредитного плеча. Кредитное плечо позволяет контролировать большую позицию на рынке при меньших инвестициях.
Однако следует помнить, что хотя кредитное плечо может увеличить прибыль, оно также может усилить убытки. Поэтому крайне важно подходить к торговле опционами с чётко определённой стратегией и полным пониманием сопряженных рисков.
Итак, давай рассмотрим ключевые понятия, которые требует торговля крипто опционами. Важно, чтобы ты их понимал.
Что Такое Премия?
Если только начинаешь знакомиться с торговлей крипто опционами, то, вероятно, часто будешь встречать термин "премия".
Проще говоря, премия - это цена, которую платишь (или получаешь) при покупке (или продаже) опционного контракта. Это как стоимость входа на рынок опционов.
Расчёт премии зависит от нескольких факторов.
Во-первых, существует внутренняя стоимость, являющаяся разницей между текущей ценой криптовалюты и ценой исполнения опциона. Если опцион уже находится "в деньгах", премия будет выше.
Во-вторых, учитывается временная составляющая - оставшееся время до истечения опциона. Чем больше времени, тем выше вероятность, что опцион наберёт стоимость, а значит, и премия будет выше.
Другие факторы, влияющие на премию, включают волатильность криптовалюты, процентные ставки и спрос на опционный контракт.
Кол Против Пут
Также столкнёшься с терминами кол (call) и пут (put). Это два базовых типа опционных контрактов, которые позволяют трейдерам спекулировать на движении цены определенной криптовалюты в заданный период времени.
Эти термины могут звучать технически, но на самом деле их довольно просто понять.
Кол Опционы
Представь опцион кол как кнопку "покупка". При покупке опциона кол фактически приобретаешь право (но не обязательство) купить конкретную криптовалюту (базовый актив) по заранее установленной цене (цене исполнения) до определённой даты (даты истечения).
Почему можешь хотеть купить опцион кол? Потому что предполагаешь, что цена базовой криптовалюты вырастет в будущем. Обладая опционом кол, можно получить прибыль от роста цены, не владея криптовалютой напрямую.
Например, допустим, покупаешь опцион кол на Биткоин с ценой исполнения 3,186,326 рублей ($40,000) и датой истечения через один месяц. Если в течение этого месяца цена Биткоина вырастет до 3,982,908 рублей ($50,000), то можешь реализовать опцион, купить Биткоин по установленной цене 3,186,326 рублей ($40,000), а затем сразу продать его на рынке с прибылью.
Однако, если цена Биткоина останется ниже цены исполнения в 3,186,326 рублей ($40,000) или не вырастет существенно, можешь не реализовывать опцион. В этом случае убыток будет ограничен премией, уплаченной за опцион кол.
Пут Опционы
Теперь давай перейдем к опциону пут. Представь опцион пут как кнопку "продажа". При покупке опциона пут получаешь право (но не обязательство) продать базовую криптовалюту по цене исполнения до даты истечения.
Опционы пут полезны, когда ожидаешь, что цена криптовалюты снизится. Обладая опционом пут, можно получить прибыль от падения цены, не владея криптовалютой напрямую.
Например, представь, что покупаешь опцион пут на Эфириум с ценой исполнения 199,145 рублей ($2,500) и датой истечения через две недели. Если в течение этого периода цена Эфириума опустится до 159,316 рублей ($2,000), можешь реализовать опцион и продать Эфириум по установленной цене 199,145 рублей ($2,500), несмотря на снижение его рыночной стоимости.
Это позволяет зафиксировать прибыль или смягчить потенциальные убытки.
Однако, если цена Эфириума вырастет выше цены исполнения или останется относительно стабильной, можно не реализовывать опцион пут, ограничивая убыток размером уплаченной премии.
Помни, что и опционы кол, и пут предоставляют возможность получать прибыль от ценовых колебаний на крипторынке, независимо от направления движения цены.
Ключ к успеху - хорошее понимание рыночных тенденций, проведение тщательного анализа, выбор надёжной платформы для торговли крипто опционами и подбор стратегий, соответствующих торговым целям.
Европейские и Американские
Проводя трейдинг крипто опционами также крайне важно понимать ключевые различия между европейскими и американскими опционами. Эти два термина могут ассоциироваться с географическими регионами, но в мире торговли они обозначают разные типы опционных контрактов.
Европейские Опционы
Европейские опционы названы в честь европейского стиля торговли и довольно популярны в финансовом мире.
При европейских опционах владелец имеет право купить или продать базовый актив по цене исполнения, но только в дату истечения опциона. Всё верно - европейские опционы могут быть выполнения только в дату истечения и никак не до неё.
Еще одной важной особенностью европейских опционов является их менее высокая гибкость по сравнению с американскими опционами.
Поскольку их можно реализовать только в дату истечения, необходимо тщательно анализировать рыночные условия и время перед входом в сделку. Это означает, что если заметил выгодную возможность до даты истечения, не сможешь немедленно воспользоваться ею при европейском опционе.
Американские Опционы
В отличие от европейских, американские опционы предоставляют трейдерам большую гибкость.
При американских опционах владелец имеет право реализовать опцион в любое время до даты истечения. Это означает, что если считаешь, что рынок движется в твою пользу, можешь воспользоваться возможностью и реализовать опцион досрочно для фиксации прибыли.
Возможность реализовывать американские опционы в любое время даёт трейдерам преимущество на волатильном крипторынке. Это позволяет быстро реагировать на изменения рынка и принимать стратегические решения на основе актуальной информации. Будь то фиксация прибыли, ограничение убытков или корректировка позиции, американские опционы обеспечивают большую адаптивность.
В конечном итоге, выбор между европейскими и американскими опционами должен соответствовать стилю торговли, допустимому уровню риска и рыночным ожиданиям.
Каждый тип обладает своими преимуществами, поэтому решение следует принимать, исходя из торговых целей и личного комфорта.
Фьючерсы и Опционы
Наконец, мог заметить, что торговля крипто опционами часто упоминается наряду с торговлей крипто фьючерсами. Это вполне нормально, так как и фьючерсы, и опционы являются деривативами.
Деривативы - это финансовые инструменты, стоимость которых определяется базовым активом. Фьючерсные и опционные контракты позволяют трейдерам спекулировать на будущих изменениях цен криптовалют, не обладая фактическими активами. Но в чём же они различаются?
Торговля Фьючерсами
Представь фьючерсы как соглашения о покупке или продаже актива, такого как Биткоин или Эфириум, по заранее установленной цене и дате в будущем. Заключая фьючерсный контракт, обязуешься купить (занять длинную позицию) или продать (занять короткую позицию) актив по указанной цене, независимо от его текущей рыночной стоимости.
Одним из основных преимуществ торговли фьючерсами является потенциал значительной прибыли. Точно прогнозируя движение цены криптовалюты, можно увеличить свою прибыль. Однако важно помнить, что то же правило действует и для убытков: если рынок пойдет против позиции, возможны значительные потери.
Торговля Опционами
В отличие от фьючерсов, опционы предоставляют трейдеру право, но не обязательство купить или продать актив по определенной цене (цене исполнения) в течение установленного периода времени. Другими словами, опционы дают выбор - выполнить сделку или нет, в зависимости от рыночных условий.
Торговля опционами предлагает больше гибкости по сравнению с фьючерсами, позволяя разрабатывать различные стратегии, соответствующие уровню риска и рыночным ожиданиям.
Преимущество торговли опционами заключается в ограниченном риске. При покупке опциона максимальный убыток ограничен уплаченной премией. Это означает, что даже если рынок пойдет не в твою пользу, потери останутся ограниченными. Однако следует отметить, что премия за опционы может быть выше, чем в случае фьючерсных контрактов.
Таким образом, подытожим: торговля фьючерсами подходит для трейдеров, стремящихся к потенциально большей прибыли, но готовых принять более высокий риск. Это требует тщательного анализа рынка и глубокого понимания ценовых трендов.
Торговля опционами, с другой стороны, предлагает больше гибкости и ограниченный риск, что делает её подходящей для трейдеров, желающих защитить свои позиции или получать доход за счёт сбора премий.
Таким образом, как торговля фьючерсами, так и опционами могут стать мощными инструментами для работы на волатильном крипторынке.
ТОП 5 Стратегий Торговли Крипто Опционами
Теперь давай поговорим о стратегиях торговли крипто опционами. При торговле крипто опционами существует множество возможных стратегий[2] и направлений, но я составил список из пяти самых популярных. Помни, что следует подходить к этим стратегиям с осторожностью и учитывать допустимый уровень риска.
Стратегия 1: Covered Call
Стратегия покрытого кола представляет собой относительно консервативный подход к торговле опционами. Она предполагает владение базовой криптовалютой и продажу опциона кол на этот актив. Таким образом получаешь премию за продажу опциона, что обеспечивает дополнительный доход.
Если цена криптовалюты останется ниже цены исполнения опциона кол, он, скорее всего, истечет без стоимости, и сохранишь премию. Однако, если цена вырастет выше цены исполнения, возможно, придётся продать криптовалюту по этой цене, что ограничит потенциальную прибыль.
Стратегия 2: Protective Collart
Стратегия защитного воротника предполагает одновременную покупку защитного опциона пут и продажу покрытого опциона кол по одной и той же криптовалюте.
Опцион пут действует как страховка от падения цены, а опцион кол помогает генерировать дополнительный доход за счёт сбора премий.
Эта стратегия позволяет ограничить потенциальные убытки при одновременном ограничении возможной прибыли.
Если цена криптовалюты опустится ниже цены исполнения опциона пут, сможешь его реализовать и продать по этой цене. С другой стороны, если цена поднимется выше цены исполнения опциона кол, возможно, придётся продать актив по этой цене, что потенциально ограничит прибыль.
Стратегия 3: Married Put
Стратегия Married Put, также известная как стратегия защитного пут, предполагает покупку опциона пут на уже принадлежащую криптовалюту, выступая в роли страховки от потенциального падения цены.
Если цена актива снизится, опцион пут позволит продать его по цене исполнения, минимизируя убытки. Однако, если цена вырастет или останется выше цены исполнения, опцион может истечь без стоимости, и потеряешь только уплаченную премию.
Стратегия 4: Bull Call Spread
Стратегия Bull Call Spread применяется, когда ожидаешь умеренного роста цены криптовалюты. Она предполагает покупку опциона колл по более низкой цене исполнения и одновременную продажу опциона колл по более высокой цене исполнения.
Премия, полученная от продажи опциона колл с более высокой ценой исполнения, помогает компенсировать затраты на покупку опциона колл с более низкой ценой исполнения.
Если цена криптовалюты поднимется выше цены исполнения проданного опциона колл, сможешь его реализовать и получить прибыль от разницы в ценах. Однако, если цена не достигнет высокой цены исполнения, опцион может истечь без стоимости, и потеряешь уплаченную премию.
Стратегия 5: Long Straddle
Стратегия Long Straddle применяется, когда ожидаешь значительного движения цены, но не уверен в направлении. Она предполагает покупку как опциона колл, так и опциона пут с одинаковыми ценой исполнения и датой истечения.
Таким образом создаёшь позицию "straddle", которая может приносить прибыль при значительных ценовых колебаниях.
Если цена существенно изменится в любом направлении, сможешь реализовать соответствующий опцион, а другой оставить неиспользованным. Однако, если цена останется относительно стабильной, оба опциона могут истечь без стоимости, что приведет к потере уплаченных премий.
Это лишь базовый набор стратегий, и существует множество более продвинутых методов. Помни, что необходимо тщательно изучить каждую стратегию, учитывать допустимый уровень риска и внимательно анализировать рынок перед выполнением сделок.
Предоставленная информация носит исключительно образовательный характер и не является финансовой консультацией. Всегда проводи собственный анализ, что ещё лучше, консультируйся с профессиональным финансовым советником перед принятием инвестиционных решений.
Ищешь более подробную информацию по связанным темам? Мы подобрали похожие статьи, чтобы сэкономить тебе время. Взгляни!
Где Торговать Крипто Опционами?
Когда речь идет о навигации в увлекательном, но волатильном мире торговли крипто опционами, наличие подходящей платформы под рукой может сыграть решающую роль.
Эти платформы не только предоставляют необходимые инструменты и возможности для простой торговли опционами, но и обеспечивают безопасную и надёжную среду для увеличения прибыли.
Итак, без лишних слов, давай рассмотрим, где торговать крипто опционами лучше всего, которые помогут вывести торговлю на новый уровень.
Знали?
Подпишись - Мы публикуем крипто видео с объяснениями каждую неделю!
How Do KYC & AML Work in Crypto? (Explained)
Binance
Binance, одна из ведущих криптовалютных бирж, запустила надёжную платформу для торговли опционами, предназначенную как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Она предоставляет пользователям европейские опционные контракты.
Платформа Binance Options обладает интуитивно понятным интерфейсом, разработанным для максимально плавного и эффективного опыта торговли. Она также предлагает широкий выбор крипто опционов для торговли, включая BTC, ETH, BNB, XRP и DOGE. Кроме того, платформа позволяет осуществлять сделки с опционами, рассчитанными в стейблкоинах.
Также стоит отметить, что у Binance одни из самых низких комиссий за торговлю опционами на рынке. Комиссия за транзакцию составляет 0.02%, с ограничением до 10% от стоимости опциона, а комиссия за исполнение - 0.015%, также с ограничением до 10% от стоимости опциона.
Как одна из ведущих криптовалютных бирж, Binance придаёт большое значение безопасности и доверию пользователей. Платформа для торговли опционами соблюдает передовые отраслевые стандарты безопасности, используя надёжное шифрование и реализуя многофакторную аутентификацию для защиты аккаунта и активов.
Единственный недостаток заключается в том, что доступ к платформе для торговли опционами Binance ограничен для некоторых регионов. Например, торговля крипто опционами недоступна в США.
Bybit
Ещё одной платформой, завоевавшей значительную популярность среди трейдеров, является Bybit с функцией торговли USDC опционами, которая позволяет торговать опционами европейского стиля с денежным расчётом. Многие считают её лучшей платформой для торговли крипто опционами.
Bybit предлагает удобный интерфейс, что упрощает торговлю как для новичков, так и для опытных трейдеров. Платформа также предоставляет три типа инструментов для торговли опционами, рассчитанных на различные уровни опыта - Explore, Easy и Pro.
Биржа предлагает опционы на Биткоина и Эфириума. Таким образом, появляется возможность диверсифицировать торговый портфель двумя из самых популярных крипто активов и извлечь выгоду из рыночных трендов.
Что касается комиссий Bybit при торговле опционами, то они включают три вида комиссий: торговую, доставочную и ликвидационную. Комиссия за доставку составляет 0.015%, а ликвидационная - 0.,2%.
Торговые комиссии, в свою очередь, основаны на многоуровневой модели для мейкеров и тейкеров. Комиссии тейкера варьируются от 0.02% до 0.01%, а для мейкеров - от 0.02% до 0%. Кстати, комиссия за сделку по одному контракту не может превышать 12.5% от цены опциона.
Кроме того, Bybit также уделяет большое внимание безопасности. Платформа реализует надёжные меры для защиты средств и личной информации - холодное хранение, двухфакторную аутентификацию и так далее.
Однако торговля крипто опционами через Bybit недоступна в США.
- Низкие комиссии трейдинга
- Исключительный функционал
- Мобильное приложение для трейдинга
- Очень конкурентные комиссии
- Интуитивное мобильное приложение
- Кредитное плечо до 100x
- Спотовый и фьючерсный трейдинг
- Портал фьючерсного демо трейдинга
- Инструменты копи-трейдинга
- Биржа MEXC одна из наиболее популярных для русскоязычных пользователей на данный момент. Причиной являются привлекательные комиссии, богатый функционал и, конечно же, глобальная доступность платформы.
- Огромное разнообразие для трейдинга
- Функционал копи-трейдинга
- Соответствие регуляциям
- Удобная
- Богатый функционал
- Огромное число токенов и коинов
HTX
Наконец, представляем HTX (ранее известную как Huobi), известную криптовалютную биржу, зарекомендовавшую себя с момента основания в 2013 году. Платформа предоставляет пользователям надёжную инфраструктуру, расширенные торговые функции и высокоуровневые меры безопасности. Среди прочих услуг HTX также предлагает Опционы HTX.
Опционы HTX - это платформа для торговли опционами, поддерживающая как европейские, так и американские опционы, с удобным интерфейсом и полным набором торговых инструментов, рассчитанных на трейдеров любого уровня.
Платформа поддерживает различные торговые стратегии, позволяя трейдерам адаптироваться к рыночным условиям и личным предпочтениям. Однако в данный момент Huobi допускает только контракты на опционы BTC и ETH, котируемые в USDT.
Комиссии HTX основаны на многоуровневой модели для мейкеров и тейкеров, различаются для опционов BTC и ETH и взимаются в USDT. Эти комиссии ограничены 12.5% от уплаченной или полученной премии.
Для опционов BTC комиссии мейкеров варьируются от 0.002 USDT/контракт до -0.001 USDT/контракт, а комиссии тейкеров - от 0.005 USDT/контракт до 0.0035 USDT/контракт. Комиссия за доставку для опционов BTC составляет 0.002 USDT/контракт.
Для опционов ETH комиссии мейкеров варьируются от 0.0005 USDT/контракт до -0.00025 USDT/контракт, а комиссии тейкеров - от 0.00125 USDT/контракт до 0.000875 USDT/контракт. Комиссия за доставку для опционов ETH составляет 0.0005 USDT/контракт.
Кроме того, следует отметить, что HTX располагает надёжным пулом ликвидности, что обеспечивает беспрепятственный вход и выход из позиций по конкурентным ценам, повышая эффективность торговли и минимизируя проскальзывание.
Однако стоит отметить, что в данный момент Опционы HTX не предлагает торговлю крипто опционами в США.
Управление Рисками и их Смягчение
Теперь, когда мы разобрались, что такое торговля крипто опционами, как торговать крипто опционами и где торговать крипто опционами, важно отметить, что управление и смягчение рисков имеют решающее значение для защиты инвестиций и повышения шансов на успех. Вот несколько важных аспектов, которые следует учитывать:
- Не инвестируй больше, чем можешь позволить себе потерять. Это одно из золотых правил торговли опционами. Учитывай свой уровень допустимого риска, финансовые цели и потенциальные убытки, которые можешь себе позволить.
- Будь в курсе событий. Не забывай отслеживать рыночные тенденции, новости и события индустрии, способные повлиять на цену криптовалют.
- Анализируй эффективность торговых стратегий. Пробуй новые стратегии на симуляторах или в режиме бумажной торговли, прежде чем применять их с реальными деньгами. Непрерывное обучение, адаптация и совершенствование подхода помогут со временем улучшить навыки управления рисками.
- Практикуй терпение и дисциплину. Избегай стремления к быстрой выгоде и сопротивляйся импульсивным сделкам, основанным на кратковременных колебаниях рынка. Дисциплинированный подход поможет принимать рациональные решения и снизить риск значительных убытков.
В целом, помни, что риск является неотъемлемой частью торговли, и гарантировать прибыль невозможно. Однако, внедряя эффективные стратегии управления рисками, можешь защитить свой капитал и повысить шансы на успех в условиях волатильного рынка крипто опционов.
Просмотри нашу коллекцию самых подробных статей, руководств и учебных пособий по криптообмену. Всегда будь в курсе дела и принимай продуманные решения!
Заключение
Торговля крипто опционами может стать мощным инструментом для работы на волатильном рынке криптовалют и потенциального увеличения прибыли. Понимая основы торговли опционами и применяя стратегический подход, можно использовать колебания рынка в свою пользу.
Помни, что всегда следует проводить тщательный анализ, узнавая как торговать крипто опционами и быть в курсе последних тенденций и событий в криптосфере. Хотя трейдинг крипто опционами предлагает захватывающие возможности, важно подходить к ней с осторожностью и терпением.
Также убедись в выборе надёжной платформы, где торговать крипто опционами будет легче. Среди лучших на рынке - Binance, Bybit и HTX.
Пусть путь в торговле крипто опционами будет как прибыльным, так и увлекательным!
Опубликованный на этом сайте контент не нацелен предоставлять какие-либо финансовые, инвестиционные или трейдинговые советы или рекомендации. BitDegree.org не поощряет и не предлагает купить, продать или держать какую-либо криптовалюту. Перед тем как принимать инвестиционные решения, рекомендуется проконсультироваться с финансовым консультантом.
Научные Источники
1. N. Zulfiqar, S. Gulzar: 'Implied Volatility Estimation of Bitcoin Options and the Stylized Facts of Option Pricing';
2. E. Mondello: 'Option Strategies'.
Об Экспертах и Аналитиках Статьи
