Криптовалютный Индекс Страха и Жадности

Что такое Индекс Страха и Жадности?

Если посещаете популярные криптобиржи, вроде Binance, Kraken или Coinbase, индекс страха и жадности может прозвучать знакомо. Это специальный график, разработанный специально для захвата действий и эмоций рынка. Обычно он отражается в форме полукольца и стрелки, где одна сторона говорит о мотивации рынка страхом, а другая о мотивации рынка жадностью. Как традиционный, так и крипто индексы страха и жадности считаются распространёнными инструментами для анализа рынком.

Индекс страха и жадности не похож на типичные графики, которые можно увидеть на бирже. Он не измеряет цену актива или купленные и проданные суммы, а скорее определяет настроения в крипто сфере, измеряя как люди себя ведут и что чувствуют по отношению к индустрии.

Если люди волнуются о будущем крипто рынка, прогнозируя движения медвежьего рынка, значит индекс будет указывать в сторону страха. Однако, если люди ожидают высокие шансы повышения цены и имеют позитивные настроения на рынке, тогда индекс будет указывать на жадность. Если индекс указывает в центр, это означает нейтральные настроения или же путаницу среди трейдеров.

Данный показатель может показаться немного странным, но может помочь контекстуализировать поведенческие типы в индустрии. Он также может помочь понять, должны ли вы, как трейдер, волноваться о рынке в данный момент.

Некоторые люди используют криптовалютные индексы страха и жадности для сравнения собственных настроений с настроениями сообщества, а затем используют это сравнение для принятия решений. Стоит помнить, что хотя так может не казаться, но финансовые рынки во многом подвержены влиянию эмоций, поэтому следует следить за эмоциями вовлечённых людей, так как они могут оказать влияние на актив.

Не существует конкретного или устоявшегося способа использовать криптовалютный индекс страха и жадности, так как люди используют его в своих планах различными способами. Некоторые следуют крипто настроениям и действуют как все, другие же стараются придерживаться противоположного направления. Уоррен Баффет, трейдер-ветеран и значимая фигура в теории страха и жадности, выразил ныне известное многим мнение 'бойтесь, когда другие жадны и будьте жадными, когда другие страшатся', указывая на обратное чтение индекса.

Честно говоря, данный тип показателя разноинтерпретируемый, поэтому не имеется строгих правил о том, как его использовать. Однако это не делает его менее важным, чем другие типы технического анализа, так как он помогает определить социальную температуру крипто трейдинга и в особенности настроения Биткоина, так как рынок часто следует за движениями Биткоина.

Происхождение Индекса Страха и Жадности

Индекс страха и жадности имеет сложную и немного неясную историю. Индекс CNNMoney был первым в своём роде - он был создан в 2012 году и разработан специально для измерения этих двух настроений на традиционных рынках. Однако идея использования этого показателя существовала задолго до этого.

Представление о том, что страх и жадность являются основными движущими силами рынка, восходит к 1930-ым, к очень влиятельному Британскому экономисту и философу Джону Майнард Кейнесу. Можно даже утверждать, что Кейнес является одним из самых значимых западных экономистов в текущей истории, следом за Адамом Смитом, отцом экономики, которую мы знаем сегодня.

Кейнес представил идею, что трейдеры и потребители принимают решения на основе их внутренних эмоциональных факторов, которые называются животными духами. По мнению Кейнеса, животный дух является спонтанным импульсом, который толкает людей к действию, а не ожиданию и расчёту результатов их действий. Иногда эти импульсы оптимистичны и обнадеживающи, что приводит к проведению людьми инвестиций, потреблению и риску.

Бывают случаи, когда эти импульсы пессимистичны и пугливы, что заставляет людей экономить и избегать рисков. В этом смысле жадность и страх являются двумя противоположными реакциями на один и тот же животный дух, который оказывает влияние на ожидания и уверенность людей в будущем. Когда люди уверены и ожидают позитивные результаты, то они более жадные и стремятся получить прибыль или преимущества. Когда люди в растерянности и ожидают негативные результаты, то более пугливы и желают защиты и безопасности.

Хотя данная идея может прозвучать мистически, на самом деле это просто набор принципов поведенческой психологии, воплощённый в метафоры, чтобы помочь лучше понять концепт. Сама идея существовала уже давно, до той степени, что страх и жадность стали важными аспектами для обсуждения в сфере трейдинга.

В последнее время, один из основных сторонников этой идеи, Уоррен Баффет, помог сделать её мейнстримом, часто упоминая её за последние два десятилетия, помогая привлечь внимание, что и стало причиной превращения CNNMoney в реальный инструмент. И совсем недавно, был создан криптовалютный индекс страха и жадности, разработанный для определения крипто настроений.

Что такое Страх?

Чтобы понять как работают индексы страха и жадности, нам нужно определить что именно означает страх и жадность. Давайте начнём со страха. Это эмоция, которая возникает, когда трейдеры волнуются о будущем рынка. Это их беспокойство и дискомфорт, что они чувствуют по отношению к текущему состоянию рынка.

Данное чувство происходит от целой мириады факторов. Это может быть беспокойство по поводу регуляций, плохих новостей или сигналов технического анализа , которые указывают на плохие показатели. Это может привести к тому, что трейдеры будут проводить менее рискованные сделки или даже следовать рыночным движениям других, следуя стадному инстинкту из-за страха, что они не могут доверять собственным дедуктивным и аналитическим навыкам.

В нашем Криптовалютном Индексе Страха и Жадности BitDegree, когда число падает ниже 50, значит наступили настроения опасений на рынке. Всё показатели ниже 20 означают экстремальный страх.

Что такое Жадность?

В противоположность страху ставится жадность, которая является эмоциональным откликом, который происходит когда трейдеры не только уверены, но и находятся в восторге от рынка. Это приводит к более рискованным сделкам, более долгому удержанию активов и действиям 'как будто каждый день принесёт больше прибыли, чем день до него'. В нашем Криптовалютногм Индексе Страха и Жадности BitDegree, любое число выше 50 укажет на некоторый уровень общей жадности на рынке, а что-либо выше 80 укажет на экстремальную жадность.

Как Вычисляется Весь Индекс?

Криптовалютный индекс страха и жадности BitDegree является структурно похожим на индекс страха и жадности CNNMoney, значит, он имеет очень похожий тип информации и предоставляет похожие результаты, но с фокусом на криптовалютные и Биткоин настроения, а не традиционные рынки. Используемая информация будет применена таким образом, чтобы позволить предоставлять самые точные и понятные результаты. Целью индекса является предоставление нашей пользовательской базе необходимого инструмента и полезных советов.

Традиционные и Криптовалютные Индексы

Существуют важные различия между работой графиков традиционных индексов и криптовалютных индексов страха и жадности. Конечно, самым значимым из них будет анализ разных рынков и различие в результатах. Хотя имеется некое сходство между криптовалютными и традиционными рынками, имеются аспекты, в которых они значительно отличаются.

Примером будет начало пандемии COVID. Традиционные рынки были сломлены страхом так как даже устоявшиеся секторы пытались выжить, тогда как криптовалютные рынки чувствовали жадность, что привело к тому, что различные цифровые активы начали расти в цене.

Другим примером различия между двумя индексами будут сами трейдеры. Опять же, хотя есть большое сходство между теми, кто торгует криптовалютой и традиционными активами, существует огромное число людей, которые придерживаются лишь одной сферы. Самая большая разница заключается в том, что криптовалютные рынки обычно заполнены розничными трейдерами, которые могут не иметь формального образования в финансах, в противовес их традиционным визави.

Это важно, так как из-за недостатка профессионального образования в финансах и экономике, многие трейдеры крипто сферы не знают как читать технический анализ или же не имеют опыт эффективно решать сложные ситуации. Это может привести к недостатку консенсуса в их действиях. Такой подход может привести к неточным результатам, а также означать более волатильное движение на графике криптовалютного индекса страха и жадности.

Однако традиционные инвесторы будут знать тонкости торговли и иметь образование и опыт способные помочь во времена неопределённости и сложностей в торговле. Это означает, что с большой вероятностью они будут действовать коллективно с большим консенсусом и направлением. Это не говорит о том, что они будут следовать одинаковым шаблонам, а скорее смогут читать и интерпретировать данные рынка лучше, что позволит им получить преимущество, которого не имеют розничные крипто трейдеры.

В итоге, это приводит к различным настроениям на криптовалютных и традиционных рынках, которые часто будут отличаться и индекс страха и жадности Биткоина и криптовалюты с большой вероятностью будет более волатильным, чем другие индексы. Это не плохо и не хорошо, а скорее просто отражает природу двух отдельных рынков и эмоции людей, которые их составляют.

Индекс Страха и Жадности BitDegree

Это индекс страха и жадности с цветовой кодировкой, который идёт с историческими данными для показа того, как индекс изменяется за длительный промежуток времени. Это особенно полезно для людей, которые хотят увидеть как настроения рынка сейчас сравниваются с несколькими неделями или месяцами в прошлом.

Индекс можно скачать как изображение или встраиваемый элемент для каналов социальных сетей. Это просто один многих инструментов, которые BitDegree предлагает для анализа настроений рынка.

Индекс Биткоина X

Когда крипто трейдеры думают о страхе и жадности, то именно данный индекс X первым приходит им на ум. Хотя он не первый в своём роде, он без сомнения стал первым, что приобрёл популярность на рынке, что показывает насколько важны социальные сети для крипто индустрии.

Интересно то, что по сути это просто скриншоты индекса страха и жадности Alternative.me, с возможностью добавления комментариев/ответов X под каждым изображением, позволяя людям проводить дискуссии об изменении и поведении.

Индекс Cryptochart.tech

Это криптовалютный индекс, который сосредоточен на анализе настроений рынка для крупных криптовалют, вродеБиткоина иЭфириума, с ежедневными обновлениями. Однако его критерии оценки не раскрываются.

Индекс BTCtools.io

Данный индекс страха и жадности использует данные рынка связанные с объёмом и открытым интересом, данные социальных сетей с Reddit и X, а также поисковые данные Bing и Google. Это хороший инструмент для тех людей, которые желают более крупный набор социальных и пользовательских, а не экономических данных.

Индекс Alpha Data Analytics

В отличие от других в этом списке, данный криптовалютный индекс страха и жадности имеет два индикатора , один для осведомлённости рынка и один для настроения рынка. Индикатор настроения такой же как и любой индекс страха и жадности; однако показатель осведомлённости может помочь предоставить трейдерам дополнительную информацию, так как измеряет публикации в социальных сетях, что проявляют интерес к криптовалюте на данный момент.

Индекс Milkroad

Индекс Milkroad является простой шкалой, которая предоставляет детали о настроении рынка. Он визуально видим практически на всех новостных статьях Milkroad.

Индекс Alternative.me

Индекс страха и жадности CNNMoney был самым первым для традиционных рынков, а индекс Alternative.me занимает ту же позицию для криптовалютной сферы. Для многих людей он является отправной точкой для определения настроений рынка. Он учитывает широкий спектр данных, вроде волатильности рынка, импульса рынка, социальных сетей, доминирования BTC, трендов Google и опросов, хотя опросы на данный момент приостановлены.

Индекс CoinStats

В отличие от многих других индексов в этом списке, график CoinStats позволяет вам увидеть показатели страха и жадности для широкого спектра небольших альткоинов, а также гигантов, вроде Биткоина и Эфириума. Например, вы можете увидеть информацию про токены BNB от Binance и KCS от KuCoin. Он полезен для тех людей, которые планируют провести большую инвестицию в коин, не являющийся лидером рынка.

Индекс Look Into Bitcoin

Это очень простой индекс, который предлагает идею настроения рынка только для Биткоина. Он берёт данные из волатильности Биткоина, импульса, объёма, доминирования Биткоина, социальных сетей и трендов Google.

Почему Некоторые Индексы Показывают Совершенно Разные Результаты?

Если все криптовалютные индексы страха и жадности измеряют две одинаковые идеи, тогда почему некоторые из них показают различные результаты? Простой ответ заключается в том, что они все работают на слегка разных данных и они все взвешивают данные по-разному. К примеру, некоторые индексы, вроде индекса страха и жадности CNNMoney фокусируются исключительно лишь на финансовых данных.

Однако некоторые, вроде криптовалютного индекса страха и жадности Alternative.me, используют опросы, социальные сети и тренды поисковых систем. Это подчёркивает как различные индексы по-разному концептуализируют и нацелены доказать страх и жадность различными путями. Это означает, что трейдерам необходимо решить, какой индекс имеет для них наибольший смысл или же они могут обратиться к нескольким, чтобы принять собственное решение.

Альтернативы Индексу Страха / Жадности

Криптовалютный индекс страха и жадности является лишь одной метрикой, которая может использоваться для измерения настроений криптовалют и Биткоина. Имеется целый набор инструментов для этого. Одним из методов будет использование вкладки социальных сигналов BitDegree, отображаемой для каждого коина и токена в приложении. Они подскажут вам, какой тип внимания и трафика в социальных сетях и на сайте получает каждая криптовалюта.

Это означает, что социальные сигналы BitDegree помогают предоставить более чёткую картину того, какой тип интереса получают различные криптовалюты. Вместе с криптовалютным индексом страха и жадности, данный способ может стать отличным способом определения того, за какими токенами и коинами стоит следить и потенциально инвестировать.

Ещё одной интересной мерой настроений рынка является использование процента доминирования Биткоина. Данная мера показывает насколько доминирует Биткоин по сравнению с общей рыночной капитализацией всех криптовалют. Она вычисляется путём разделение рыночной капитализации Биткоина на общую рыночную капитализацию всех криптовалют и умножения на 100. Она может использоваться в качестве способа увидеть стоит ли инвестировать в Биткоин или же альткоины.

Многие годы было ожидание мифического 'flippening', при котором Эфириум бы обошёл Биткоин и стал доминировать на криптовалютном рынке. Вы можете подумать, что легче всего это будет увидеть мониторя цену ETH и рыночную капитализацию, но в реальности, такая активность может произойти через снижение цены Биткоина и рыночной капитализации, что делает процент доминации BTC уникально полезным в этом плане. Найти данный показатель весьма просто так как он показан в верхней части сайта BitDegree.

В традиционных рынках, Индекс Chicago Board Options Exchange's CBOE Volatility Index, также известный как индекс VIX, может использоваться как альтернатива индексу страха и жадности. Данный график измеряет ожидания рынка краткосрочных ценовых изменений индекса S&P 500. Индекс VIX известен как 'индекс страха' из-за того, что имеет тендецию подскакивать, когда падают акции и опускаться, когда акции растут.

Это означает, что высокий VIX предполагает неясность рыночных настроений. Такое название он получил в поздних 90-ых и начале 2000-ых, когда индекс VIX показал рекордные максимумы во время Азиатского финансового кризиса 1997 года, пузыря доткомов и 9/11. С тех пор, трейдеры использовали его как оценку страха. Однако стоит понимать, что он никоим образом не измеряет жадность.

Будущее Индекса Страха и Жадности

Криптовалютный индекс страха и жадности является относительно новым инструментом, поэтому можно предположить, что он испытает некие изменения. Для начала, может измениться способ расчёта данных, возможно, на него окажет влияние появление ИИ аналитических инструментов на рынке. Такой подход может предложить весьма различные от текущих результаты, хотя это ещё не подтверждено и вообще может остаться без больших изменений.

Другое изменение может произойти в том, что индексы страха и жадности смогут показывать являются ли это киты или институциональные инвесторы, что двигают рынок, а не розничные трейдеры. Хотя данное различие менее важно в традиционных рынках, криптовалютный рынок всегда полагался на вовлечение отдельных лиц, входящих на рынок, из-за антикорпоративных настроений.

Такое разделение может быть полезно так как институциональные инвесторы думают по-другому, нежели розничные трейдеры из-за их опыта, имеющихся средств и их намерений.Такая метрика может помочь привнести ясность для трейдеров и предоставить им необходимые советы о работе рынка.

В похожей манере, полезным может быть индикатор показывающий проходит ли финансовая активность больше на децентрализованных или централизованных биржах, вроде Binance и Coinbase. Хотя оба сектора важны, высокая зависимость от децентрализованных бирж может предполагать большую адаптацию экосистем блокчейна и может быть сигналом того, будет ли нагрузка и высокие комиссии транзакции.

Данный тип знаний также может использоваться для определения страха по отношению к централизованным компаниям и корпорациям. Поскольку некоторые устоявшиеся крипто-институты разваливаются, такой тип индикатора может хорошо подойти для оповещения трейдеров о том, должны ли они работать с централизованными платформами или умнее будет воспользоваться децентрализованными сетями.

Заключительные Слова

Криптовалютные индексы страха и жадности невероятно полезны для определения настроений рынка, что делает их обязательным инструментом для любого трейдера. В сети доступен целый набор подобных индексов, включая собственный криптовалютный индекс страха и жадности BitDegree. С ними полезно ознакомиться и не стоит про них забывать при работе с рынком или проведении инвестиций.