Маржинальная Торговля Kraken: Максимум Возможностей

Торговля криптовалютами претерпела значительную эволюцию, выходящую за рамки традиционных стратегий "купить и держать". Сейчас она переживает динамичное развитие, полное возможностей, и одним из самых интригующих направлений является маржинальная торговля Kraken.

Итак, давай раскроем все тайны платформы маржинальной торговли на Kraken, определив её скрытые возможности, которые позволят в полной мере использовать потенциал маржинальной торговли на постоянно развивающемся криптовалютном рынке.

Знали?

Хочешь стать умнее и богаче с криптой?

Подпишись - Мы публикуем крипто видео с объяснениями каждую неделю!

What is a Liquidity Pool in Crypto? (Animated)

Подпишись

На YOUTUBE

Что Такое Маржинальная Торговля на Kraken?

Сначала рассмотрим, что такое маржинальная торговля Kraken и как она может дать дополнительные возможности в увлекательном мире криптовалютной торговли.

Маржинальная торговля - это мощный инструмент, позволяющий трейдерам максимизировать своё воздействие на криптовалютные рынки, потенциально увеличивая как прибыль, так и убытки. Kraken, одна из ведущих криптовалютных бирж, предлагает надёжную платформу для маржинальной торговли, рассчитанную как на начинающих, так и на опытных трейдеров. 

Маржинальная торговля - это метод торговли, при котором заимствуешь средства для совершения сделок с активами с целью увеличения потенциальной прибыли от инвестиций.

Иными словами, маржинальная торговля на Kraken позволяет торговать объёмом, значительно превышающим обычный баланс счёта. А значит можно потенциально извлекать выгоду из колебаний цен с более значительным эффектом, чем при традиционной спотовой торговле.

Итак, каковы ключевые особенности маржинальной торговли на Kraken?

• Кредитное плечо. Kraken предлагает различные уровни кредитного плеча, что позволяет контролировать большие позиции при меньших начальных инвестициях. Это может увеличить потенциальную прибыль, однако важно внимательно управлять сопутствующими рисками.
• Расширенные торговые инструменты. Kraken предоставляет набор продвинутых торговых инструментов и возможностей для составления графиков, чтобы помочь принимать обоснованные решения. Можно устанавливать ордеры стоп лосс, ордеры тейк профит, а также использовать инструменты для совершенствования торговых стратегий.
• Маржинальные пары. Маржинальная торговля Kraken предлагает более 100 маржинальных пар, что позволяет торговать парами крипта-крипта и фиат-крипта. Такая гибкость позволяет адаптировать торговлю к специфическим предпочтениям и рыночным условиям.
• Управление рисками. Управление рисками имеет первостепенное значение в маржинальной торговле. Kraken предоставляет возможности управления рисками, такие как маржинальное ликвидационное обеспечение и предупреждения о маржин колле, чтобы помочь избежать значительных потерь.

Теперь рассмотрим, чем это отличается от традиционной спотовой торговли.

Спотовая Торговля с Маржей и Без Маржи

Прежде всего, Kraken функционирует как биржа "спотового рынка", позволяющая пользователям покупать и продавать валюты мгновенно. Однако, для тех, кто имеет соответствующую квалификацию, Kraken также предлагает возможность увеличения торгового объёма за счёт маржи. Давай углубимся в различия между этими двумя подходами.

В случае спотовой торговли без маржи на Kraken опираешься на свой "баланс". Это означает, что необходимо иметь достаточное количество средств в одной валюте для обмена на другую.

Например, если хочешь обменять USD на BTC в паре BTC/USD, необходимо иметь баланс в долларах США. После совершения спотовой сделки без маржи соответствующие средства остаются доступны для дальнейших обменов или вывода.

Для большинства спотовых сделок без маржи форма "Простой ордер" является достаточной. Это простой процесс, требующий наличия на счёте достаточного количества средств для необходимой сделки.

С другой стороны, когда участвуешь в спотовой торговле с маржой на Kraken, то вступаешь в сферу "позиций". Это означает, что можно покупать или продавать криптовалюты, даже не имея средств в конкретном активе, которым хочешь торговать, при условии поддержания достаточного количества валют, используемых в качестве залогового обеспечения.

Kraken предоставляет необходимые средства для полной стоимости сделки при торговле с маржей.

Однако важно отметить, что использование маржи сопряжено с обязательствами и условиями, которым необходимо следовать до их выполнения. Эти обязательства связаны с тем, что Kraken называет "открытом ордером".

В этот период средства, использованные в качестве залогового обеспечения, не доступны для торговли или вывода. Активы по маржинальным сделкам отслеживаются в закладке "позиции", отдельно от закладки "балансы".

Несмотря на это разделение, при использовании маржи на Kraken фактически участвуешь в спотовой покупке или продаже криптовалют на спотовой бирже Kraken. Ты сохраняешь собственность и контроль над этими активами и можешь в любой момент вывести их со счета Kraken, в соответствии с условиями обслуживания платформы.

Маржинальная торговля также позволяет занимать позиции "лонг" и "шорт".

Позиция Лонг означает покупку актива, которым в данный момент не владеешь, в ожидании, что его цена вырастет. Это можно сделать и без маржи, используя средства с баланса для прямой покупки.

Напротив, позиция Шорт подразумевает продажу актива, которым не владеешь, спекулируя на снижении его цены. Это возможно только с маржей, так как используешь заимствованные средства для продажи актива, которым не владеешь.

Кроме того, используя формы ордеров Kraken, есть возможность выбора уровня кредитного плеча (например, 2x, 3x, 4x, 5x). Этот выбор означает просьбу к бирже предоставить расширение маржи для спотовой покупки или продажи криптовалюты. В целом, Kraken позволяет использовать кредитное плечо до 5x при маржинальной торговле.

Важно отметить, что выбор плеча возможен только через форму "Расширенный ордер". Кроме того, некоторые торговые пары доступны исключительно для спотовых сделок без маржи, а значит для этих ордеров опция выбора плеча отсутствует.

Понимание Кредитного Плеча в Спотовых Сделках

Теперь важно понять, как работает кредитное плечо в спотовых сделках при маржинальной торговле Kraken, поскольку оно может существенно повлиять на торговую стратегию.

Как уже знаешь, спотовые сделки с маржой на Kraken позволяют трейдерам покупать и продавать криптовалюты, используя средства, превышающие баланс их счетов. Кредитное плечо в этом контексте выполняет двойную функцию.

• Использованная маржа. Это часть залогового баланса, которая резервируется при совершении спотовой сделки с маржей.
• Максимальный размер позиции. Он определяет максимальную сумму маржи, которую Kraken готов предоставить для спотовой сделки с маржой, часто называемую максимальным "размером позиции".

Использованная маржа - это важное понятие, которое следует понимать. Она рассчитывается путём деления размера или "базовой стоимости" предоставленной маржинальной позиции на выбранный уровень кредитного плеча.

Давай проиллюстрируем это на примере.

Предположим, хочешь приобрести Биткоин на сумму 5,000 USD на Kraken с использованием маржинального расширения. При применении кредитного плеча 5x только пятая часть позиции, то есть 1,000 USD, будет заблокирована на залоговом балансе при покупке BTC. Если выбрать кредитное плечо 2x, то половина позиции, что составляет 2,500 USD, будет удержана с залогового баланса при покупке BTC.

Сравни это с торговлей без кредитного плеча, когда для той же покупки понадобился бы баланс в 5,000 USD, и эти средства напрямую обменивались бы на эквивалентное количество BTC.

Потенциальный доход и риск потерь, включая возможность ликвидации, зависят от размера открытых позиций относительно залогового баланса^[1]. Важно понимать, что само по себе кредитное плечо не определяет размер позиции.

При совершении маржинальной сделки есть гибкость выбора размера позиции независимо от выбранного уровня кредитного плеча. Выбор кредитного плеча 5x, например, не означает автоматического увеличения размера позиции в пять раз. Это просто означает, что можно задать размер позиции до 5x залогового баланса.

Выбор соответствующего уровня кредитного плеча зависит от терпимости к риску и торговой стратегии^[2]. Однако существуют некоторые общие положения, которые следует учитывать.

Более высокое кредитное плечо может оставить на счёте больше свободной маржи, обеспечивая более надёжную защиту от ликвидации при сохранении одинакового размера позиции.

Однако, если увеличиваешь размер позиции в соответствии с выбранным кредитным плечом, более высокие уровни плеча сопровождаются возросшими рисками.

В конечном счёте, ключ к успеху, когда проводится маржинальная торговля Kraken, заключается в нахождении правильного баланса между кредитным плечом и размером позиции, соответствующего финансовым целям и уровню риска.

Помни, что криптовалютные рынки могут быть крайне волатильными, и разумное управление рисками имеет первостепенное значение при использовании возможностей, предоставляемых клиентам маржинальной торговли на Kraken.

Самые понравившиеся находки

Ищешь более подробную информацию по связанным темам? Мы подобрали похожие статьи, чтобы сэкономить тебе время. Взгляни!

Криптовалюты

Что такое Pi Network? Раскрытие его видения, перспектив и опасений

Криптовалюты

Комиссии Crypto.com: Полный Гайд по Затратам и Комиссиям

Криптовалюты

Почему Подтверждение Транзакции Биткоина Зависло? Гайд по Решению Проблемы

Комиссии Маржинальной Торговли на Kraken

Kraken предлагает простую и прозрачную систему комиссий, созданную для обеспечения стабильности и предсказуемости для трейдеров.

При открытии маржинальной позиции комиссии маржинальной торговли на Kraken фиксированы. Эти комиссии варьируются в зависимости от конкретной маржинальной пары, обычно составляя от 0.01% до 0.02% от общей стоимости позиции. Важно отметить, что эти комиссии применяются в момент открытия маржинальной сделки.

Кроме комиссий за открытие, Kraken взимает комиссии за перевод позиций за поддержание открытых позиций. Эти комиссии равны по величине комиссиям за открытие и начисляются каждые 4 часа, пока позиция остаётся открытой. Такая регулярность позволяет трейдерам планировать и эффективно управлять торговыми расходами.

Помимо конкретных комиссий за открытие и перевод позиций, необходимо учитывать стандартную торговую комиссию при открытии и закрытии маржинальных позиций. Эта комиссия рассчитывается на основе объёма сделки, и за закрытие спотовой позиции с маржей комиссия не взимается.

Комиссии маржинальной торговли на Kraken рассчитываются исходя из общей суммы маржи, предоставленной для сделки, без учёта удерживаемого залогового обеспечения.

Например, если решаешь открыть позицию Лонг по паре BTC/USD, ставка комиссии составит 0.015%, а сумма комиссии будет зависеть от объёма задействованных USD. Напротив, при открытии позиции Шорт по BTC/USD ставка комиссии составит 0.010%, и комиссия будет рассчитываться на основе объёма проданных BTC.

Кто Может Торговать с Маржой на Kraken?

Теперь давай рассмотрим требования маржинальной торговли Kraken, чтобы понять, кто может участвовать в этом увлекательном финансовом процессе.

Прежде чем перейти к деталям, важно отметить, что услуги маржинальной торговли на Kraken имеют определённые географические и квалификационные ограничения. Эти ограничения введены для соблюдения нормативных требований и обеспечения ответственной торговой практики.

Итак, какие требования маржинальной торговли Kraken?

• Клиенты уровня Intermediate и Pro за пределами США. Если являешься клиентом уровня Intermediate или Pro и проживаешь за пределами США, тебе повезло. Маржинальная торговля Kraken доступна без дополнительных требований, помимо уже существующего статуса аккаунта.
• Клиенты уровня Intermediate и Pro в США и Канаде. Клиентам в США и Канаде, желающим участвовать в маржинальной торговле, необходимо выполнить определённые требования Kraken для маржинальной торговли. Но об этом поговорим немного позже.

Сначала отвечу на вопрос: что требуется для квалификации в качестве клиента уровня Intermediate или Pro?

Чтобы претендовать на статус Intermediate, необходимо предоставить основную личную информацию, включая адрес электронной почты, полное имя, дату рождения, номер телефона, физический адрес, сведения о профессии, номер Social Security (для клиентов из США), действительное удостоверение личности, подтверждение адреса и фотографию лица.

Клиенты уровня Pro получают доступ к расширенным функциям, но должны соответствовать более строгим требованиям. В дополнение к критериям Intermediate, клиенты Pro должны пройти анкетирование по Процедуре идентификации клиентов (KYC) и включить двухфакторную аутентификацию (2FA) для дополнительной безопасности.

Клиенты из США: Самоаттестация в Качестве Участников Разрешенных Сделок

Для клиентов из США, желающих участвовать в маржинальной торговле на Kraken, необходим дополнительный шаг. Они должны самостоятельно подтвердить, что являются участниками разрешенных сделок (ECP) в соответствии с законодательством США. Этот процесс аттестации осуществляется в соответствии с Разделом 1a(18) Закона о товарных биржах.

Клиенты из США, которые ещё не имеют статуса Intermediate или Pro, должны сначала получить статус Intermediate, прежде чем смогут самостоятельно подтвердить свой статус ECP. Существующим клиентам из США уровня Intermediate или Pro, которые ранее не торговали с маржей, также будет предложено пройти самоаттестацию при первой маржинальной сделке.

Чтобы соответствовать определению Разрешённого клиента, физические лица должны обладать активами на сумму более 10,000,000 USD, инвестированными по дискреционному принципу. Это включает активы, такие как криптовалюта, акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, недвижимость и наличные средства, выделенные для инвестирования. Личные жилища и неинвестиционные активы не учитываются.

Клиенты из Канады: Самоаттестация в Качестве Разрешённых Клиентов

Аналогично, канадские клиенты, заинтересованные в маржинальной торговле на Kraken, должны самостоятельно подтвердить, что являются Разрешёнными клиентами в соответствии с законодательством Канады (Разделом 1.1 Национального инструмента 31-103).

Канадские клиенты, не являющиеся клиентами уровня Intermediate или Pro, должны сначала получить статус Intermediate, прежде чем пройти самоаттестацию в качестве Разрешённых клиентов. То же самое относится и к существующим канадским клиентам уровня Intermediate или Pro при попытке совершить маржинальную сделку.

Чтобы соответствовать требованию Разрешённого клиента в Канаде, физические лица должны владеть финансовыми активами на сумму, превышающую 5,000,000 CAD. При этом учитываются чистые финансовые активы (активы за вычетом обязательств), включая наличные, акции, облигации, паевые инвестиционные фонды и криптовалюты. Недвижимость не учитывается в данном расчёте.

Как Проводить Маржинальную Торговлю на Kraken?

Теперь, когда знаешь, что такое маржинальная торговля на Kraken, а также ознакомился с её комиссиями и требованиями, пора перейти к насущному вопросу: Как проводить маржинальную торговлю на Kraken?

Давай разберёмся в тонкостях маржинальной торговли на Kraken, разъясняя процесс как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Но, как небольшое замечание, знай следующее: независимо от того, используешь ли пользовательский интерфейс Kraken или приложение Kraken Pro, процесс начала маржинальной торговли столь же прост, как выбор желаемого уровня кредитного плеча.

Знали?

Хочешь стать умнее и богаче с криптой?

Подпишись - Мы публикуем крипто видео с объяснениями каждую неделю!

How to Avoid Major Crypto Investment Risks? (Beginner-Friendly)

Подпишись

На YOUTUBE

Плюсы

• Очень низкие комиссии торговли
• Широкие торговые возможности
• Исключительный функционал

Основные Функции

• Очень конкурентные торговые комиссии
• Интуитивно понятное мобильное приложение
• Доступное кредитное плечо до 100x

$30,050 BONUS

Плюсы

• Расширенные торговые опции
• Демо трейдинг
• Очень низкие комиссии

Основные Функции

• Подходящая для начинающих
• Отличные комиссии
• Демо трейдинг

SECURE 8,000 USDT

Плюсы

• Огромное разнообразие торговых возможностей
• Соответствие нормативным требованиям по всему миру
• Справедливые торговые комиссии

Основные Функции

• Удобная для начинающих
• Широкий спектр функций
• Огромное количество различных коинов и токенов

$1,000 DEPOSIT BONUS

Расчёт и Закрытие Спотовой Позиции на Kraken

Если являешься клиентом Kraken, исследующим возможности маржинальной торговли, понимание того, как рассчитывать или закрывать спотовую позицию, имеет решающее значение. Этот процесс включает исполнение наших обязательств, включая возврат заёмной маржи, и может осуществляться путём расчета по позиции или посредством закрывающих транзакций.

Давай разберём, как работают оба метода.

Расчёт Позиции

Расчет позиции - это прямой способ закрытия всей или части спотовой позиции с маржей. Для этого переводишь средства напрямую с баланса, без необходимости совершать фактическую сделку.

Но есть одна особенность: переводимые средства должны соответствовать типу валюты, использованной для первоначального маржинального расширения. Например, если заимствовал маржу в BTC, убедись, что на счету имеется достаточное количество BTC для расчёта по позиции. Если же баланс недостаточен, можно пополнить счёт дополнительными средствами для покрытия разницы.

В случаях, когда достаточно средств, но другого типа, можно разместить ордер для приобретения необходимых активов. Помни, что если открыто несколько позиций с маржой, они будут закрываться согласно правилу "Первым пришел - первым ушел" (FIFO).

Закрывающие Транзакции

Закрытие спотовой позиции посредством закрывающей транзакции предполагает совершение противофазного ордера на объём, равный открытому ордеру. Продажа закрывает длинную позицию, в то время как покупка закрывает короткую позицию.

Доход от этой транзакции в первую очередь идёт на покрытие маржинального обязательства перед Kraken. Любая оставшаяся прибыль или убыток зачисляются или списываются с баланса, при этом расчёт ведётся в валюте котировки торговой пары (например, EUR в паре BTC/EUR).

Однако, если на счёте недостаточно средств в валюте котировки для покрытия возможных убытков, средства могут быть конвертированы в требуемую валюту с уплатой комиссии за конвертацию. Чтобы этого избежать, рекомендуется разместить ордер на приобретение необходимых средств до закрытия позиции.

Помни, что правило FIFO также применяется к нескольким открытым маржинальным позициям, и каждая позиция обрабатывается по тем же правилам при учёте убытков.

Чтобы инициировать закрывающую транзакцию, необходимо использовать форму "Расширенный ордер" на странице "Новый ордер".

Выбор уровня кредитного плеча является ключевым шагом: следует выбрать уровень плеча, чтобы указать намерение совершить закрывающую транзакцию. При этом выбранное плечо не обязано соответствовать использованному при открытии позиции, так как оно в первую очередь информирует систему Kraken о типе транзакции.

Убедись, что ордер на закрытие выставлен для той же торговой пары, что и ордер, открывающий спотовую позицию с маржой. Для полного закрытия позиции вводим тот же объём, что и в ордере на открытие.

Будь осторожен: размещение ордера на закрытие с большим объёмом может создать новую спотовую позицию в противоположном направлении, известную как "флиппинг".

Kraken предоставляет удобную функцию "Нулевой объём". Если указать “0” в качестве объёма в ордере на закрытие, можно закрыть весь объём всех открытых позиций для конкретной пары одним ордером. Эта функция оказывается полезной, когда хочешь закрыть несколько спотовых позиций для определённого рынка, адаптироваться к изменению размеров позиций в периоды волатильности или закрыть небольшие остаточные объемы.

А Что Насчёт Kraken Pro?

Пытаясь найти детали, для которых важная маржинальная торговля Kraken, можно было столкнуться с понятием Kraken Pro. Но что это?

В своей сути Kraken Pro - это единое решение для продвинутых крипто трейдеров.

Он объединяет множество мощных функций, предоставляя доступ к спотовой, маржинальной, фьючерсной торговле и стекингу, всё в одном бесшовно интегрированном интерфейсе. Это означает, что можно исследовать широкий спектр торговых инструментов, не переключаясь между разными платформами.

Одной из выдающихся особенностей Kraken Pro является его высокая степень настройки. Трейдеры могут самостоятельно выбирать, сколько торговых модулей им использовать из обширного списка.

Можно изменять размер, перетаскивать, располагать и настраивать эти модули для создания идеального макета, соответствующего стилю торговли и предпочтениям. Такая гибкость позволяет адаптировать торговую среду под уникальные требования.

Kraken Pro упрощает процесс ориентирования в мире криптовалют. Благодаря единому интерфейсу можно без труда переключаться между спотовой, маржинальной, фьючерсной торговлей и стейкингом. Кроме того, он позволяет легко отслеживать производительность, предоставляя понятный и консолидированный портфель.

Кроме того, в условиях динамичного мира криптотрейдинга наличие доступа к рыночным данным в реальном времени является крайне важным. Kraken Pro обеспечивает это благодаря быстрому и отзывчивому пользовательскому интерфейсу. Поток данных о рынке в режиме реального времени позволяет принимать обоснованные решения и оперативно реагировать на возникающие возможности.

Независимо от того, нужны ли продвинутые графики, типы заказов или инструменты управления рисками, Kraken Pro ответит на все торговые потребности в одном месте, исключая необходимость использования сторонних приложений.

Но как проводить маржинальную торговлю на Kraken Pro? Всё просто: выбираем вкладку Маржа при заполнении формы ордера (кстати, можно участвовать в маржинальной торговле как через обычный интерфейс Kraken, так и через Kraken Pro).

Важно отметить, что в основе Kraken Pro лежит та же книга ордеров, высоколиквидные рынки и система безопасности мирового уровня, за которую ценится биржа Kraken.

Регистрация в Kraken Pro проходит просто. Она доступна для всех, кому исполнилось 18 лет и кто проживает в поддерживаемом регионе. Хорошая новость в том, что дополнительных требований нет. Если уже используешь Kraken, то можно без проблем начать пользоваться Kraken Pro без необходимости создавать отдельный аккаунт или проводить апгрейд.

Для тех, кто озабочен комиссиями, Kraken Pro сохраняет ту же структуру комиссий, что и биржа Kraken. Нет скрытых спрэдов или изменений, что обеспечивает прозрачность и предсказуемость торговых расходов.

В итоге Kraken Pro - это идеальная платформа для опытных крипто трейдеров. Она предлагает богатый функционал и высоконастраиваемый интерфейс, который упрощает торговлю на спотовом, маржинальном, фьючерсном рынках, а также при стейкинге.

Благодаря данным в реальном времени, продвинутым инструментам и бесшовному переходу между рынками Kraken Pro даёт возможность быть на шаг впереди в динамичном мире криптовалютной торговли. Независимо от того, только начинаешь ли знакомство с крипто торговлей или уже являешься опытным специалистом, Kraken Pro предоставляет преимущество, необходимое для максимального использования торговых возможностей.

Кроме того, если удобнее вернуться к использованию обычного Kraken, можно сделать это, нажав соответствующий пункт в меню в правом верхнем углу экрана. Все платформы Kraken интегрированы, и можно выбрать интерфейс и функции, которые лучше соответствуют потребностям и уровню знаний.

Самые трендовые находки

Просмотри нашу коллекцию самых подробных статей, руководств и учебных пособий по криптообмену. Всегда будь в курсе дела и принимай продуманные решения!

Биржи

Как Получить Покупательную Способность Криптовалют Webull в 2025 году: Подробное Руководство

Криптовалюты

Твои Ключи, Твои Коины: Некастодиальное Хранение Криптовалюты

Криптовалюты

Bitcoin Gold Майнинг: Лучший Вариант Майнинга Без ASIC

Заключение

Маржинальная торговля Kraken представляет собой ценнейший ресурс как для новичков, так и для опытных крипто трейдеров. Она предлагает удобный интерфейс, образовательные ресурсы и надёжные меры безопасности, что делает её надежным выбором для максимизации возможностей на динамичном криптовалютном рынке.

Если стремишься диверсифицировать портфель или изучить новые торговые стратегии, Kraken предоставляет инструменты и поддержку, необходимые для торговли с уверенностью. Таким образом, будь то новичок или эксперт - Kraken поможет получить преимущество на крипторынке.

Только не забывай соблюдать осторожность, ведь маржинальная торговля означает, что осуществляешь сделки с заимствованными средствами!

Опубликованный на этом сайте контент не нацелен предоставлять какие-либо финансовые, инвестиционные или трейдинговые советы или рекомендации. BitDegree.org не поощряет и не предлагает купить, продать или держать какую-либо криптовалюту. Перед тем как принимать инвестиционные решения, рекомендуется проконсультироваться с финансовым консультантом.

Научные Источники

1. Z. Wang, K. Qin, D.V. Minh, et al.: ' Speculative Multipliers on DeFi: Quantifying On-Chain Leverage Risks';

2. J. Bian, Z. Da, Z. He, et al.: ‘Margin Trading and Leverage Management’.