Что Такое Плечо в Трейдинге Крипты: Гайд по Управлению Рисками

Итак, тебе известны основы крипто трейдинга на спотовом рынке и хочешь попробовать что-то посложнее. Порыскав по Интернету, ты мог наткнуться на различные термины и концепты, что могли заинтересовать тебя. И сегодня мы рассмотрим один из подобных концептов, ответив на вопрос: что такое плечо в трейдинге крипты и какую роль оно играет на различных рынках?

Для начала, мы определим, что такое торговля с плечом и как она относится к концепту маржинальной торговли. Затем узнаем, как кредитное плечо может использоваться на спотовых и деривативных рынках. Если хочешь узнать чуть больше про эти рынки до знакомства с плечом, загляни в другие руководства на тему, как работает спотовая торговля и что такое маржинальная торговля.

Наконец, так как торговля с кредитным плечом весьма рискованная активность, я предложу советы и хитрости, что помогут сохранить активы, даже когда сделки идут не по плану. В частности, мы узнаем о важных процессах на биржах Binance и Kraken, когда хочешь проводить торговлю с кредитным плечом.

Более не теряя времени, давай узнаем больше про кредитное плечо.

Знали?

Хочешь стать умнее и богаче с криптой?

Подпишитесь - Мы публикуем новые крипто видео с объяснениями каждую неделю!

How to Use Crypto? 5 Rewarding Strategies Explained (Animated)

Подпишись

На YOUTUBE

Что Такое Плечо в Трейдинге Крипты: Ключевая Терминология

Несмотря на то, что концепт чаще всего используется опытными трейдерами, ответ на вопрос "что такое плечо в трейдинге крипты" не такой сложный как может показаться на первый взгляд.

Кредитное плечо является термином, что часто упоминают вместе с маржой. Даже больше, многие люди думают о них как о синонимах. Хотя маржинальная торговля криптовалютой часто связана с торговлей с кредитным плечом, термины маржа и кредитное плечо нельзя использовать взаимозаменяемо. По сути, кредитное плечо является торговым инструментом, используемым для проведения маржинальной торговли.

Здесь не всё так просто, давай рассмотрим пример. Предположим, ты хочешь купить Биткоин (BTC). На данный момент он стоит около $10,000, но на счету есть только $5,000. Что делать? Можно дождаться падения цены - или можно взять займ. Выбирая второй метод и открывая маржинальную позицию, ты используешь кредитное плечо - если точнее, 2x кредитное плечо.

Плечо 2x или 2:1 означает, что половина активов заёмные, а вторая половина твои. Если сделка будет успешна, то ты получишь целый BTC. Но если уровень маржи упадёт ниже ожидаемого, то будет выпущен маржин колл. Тогда нужно будет либо внести больше средств для ребалансировки, либо твоя позиция будет принудительно ликвидирована.

Мы не будем вдаваться в подробности того, что представляет из себя маржинальная торговля криптовалютой, но если всё же хочешь узнать больше, то загляни в руководство здесь. В нашем примере с маржой, кредитное плечо имело шансы на успех или провал в соотношении 50/50 в зависимости трендов рынка. Но если возьмёшь займ, что покрывает большую часть цены актива, то можешь даже иметь кредитное плечо 10x - и шансы успеха или провала тоже увеличатся в десять раз.

Как видно, торговля с кредитным плечом очень рискованна. Зачастую рекомендуется для начала приобрести опыт спотовой торговли - научиться работать с техническими индикаторами, отслеживать показатели рынка и даже сравнить различные платформы для торговли. Во многих случаях, для обучения можно будет использовать демо трейдинг с кредитным плечом.

Демо трейдинг является функцией, что говорит сама за себя. Фактически он позволяет использовать виртуальную среду торговли, что позволит открывать позиции, отслеживать данные и применять стратегии - без использования реальных активов. Это способ практиковать навыки торговли без риска и приобрести больше опыта. Зачастую найти демо торговлю с кредитным плечом можно на рынке фьючерсов.

Если работал с традиционными рынками, то можешь заметить, что большой разницы между тем, что такое плечо в трейдинге крипты и традиционном трейдинге нет. Отличают их сами криптовалюты - активы полностью цифровые, даже включая токенизированные акции в некоторых случаях.

Давай теперь рассмотрим самые уникальные изобретения по теме, что такое плечо в трейдинге крипты - токены кредитного плеча.

Токены Кредитного Плеча

За последние годы появился новый концепт токенов кредитного плеча. Также как торгуешь активами вроде Биткоина, Эфириума или Tether, в последнее время можно заметить такие странные названия как 3X Шорт Эфириум - давай узнаем, что они из себя представляют.

Токены кредитного плеча являются активами разработанными на стандарте ERC-20. Таким образом, они выступают как токены на базе Эфириума, хотя и имеют определённое назначение. Они могут считаться нишевыми, поэтому если только немного разбираешься в крипте, вполне возможно не слышал о них.

Хотя мы рассмотрим риски, что несёт собой торговля с плечом позднее, сейчас хочу отметить, что токены с кредитным плечом один из многих инструментов управления рисками. Они разработаны для автоматического реинвестирования прибыли, и если ситуация близка к маржин колу, то они могут продаться как требуется во избежание принудительной ликвидации.

Ещё один фактор, снижающий риск, касается отсутствия необходимости вносить залог для использования токенов с кредитным плечом. Поскольку они могут автоматически ребалансироваться, так как на их стоимость могут повлиять внезапные движения рынка в любом направлении. В отличие от обычных токенов ERC-20, их нельзя снять с кошелька, а их удержание может подразумевать дополнительную комиссию.

Централизованные криптовалютные биржи, где доступна торговля с кредитным плечом, такие как Binance, часто предлагают токены с кредитным плечом в качестве упрощённого метода торговли. Наличие этих токенов позволяет получить кредитное плечо для активов, которыми в противном случае не довелось бы торговать. Доступность торговых пар, использующих токены с кредитным плечом, также будет зависеть от выбранной платформы для торговли.

Преимущества и Недостатки Торговли с Кредитным Плечом

Узнавая, что такое плечо в трейдинге крипты, также следует сразу решить подходит ли такой метод трейдинга для тебя. Хотя перспективы неплохо заработать могут быть заманчивыми, нужно осознать, насколько они эффективны для тебя на самом деле.

Для начала, взглянем на две позиции (или стратегии), которые могут занять трейдеры, если интересует торговля с плечом:

• Шортинг - позиция, что размещаешь когда ожидаешь уменьшения цены актива со временем. Некоторые трейдеры продают свои токены по текущей цене, а затем возвращают заёмные по более низкой цене;
• Лонгинг - позиция, что размещаешь, когда ожидаешь увеличения цены актива со временем. Удерживая актив или проводя лонгинг, трейдеры хотят продать актив дороже, чем он стоит на время покупки. Получая прибыль, они могут выплатить займ.

В любом случае, как и со всеми типами трейдинга, финальной целью торговли с кредитным плечом будет увеличение общей стоимости актива. Применяя кредитное плечо, опытные трейдеры могут получить преимущество, если их позиции сыграют как ожидается. Поэтому для многих ответ на вопрос, что такое плечо в трейдинге крипты - хорошая стратегия для получения прибыли.

При этом, торговля с кредитным плечом далека от схемы "быстрого обогащения". Она требует тщательных вычислений, риска и опыта на рынке - и даже тогда, успех не гарантирован. Кредитное плечо может умножить или разделить результат сделки, здесь необходим баланс - и прочувствовать его это не то, что большинство трейдеров смогут сразу же сделать.

Другой аспект касается расходов на торговлю с кредитным плечом. Независимо от того, торгуешь ли маржой или бессрочными контрактами с использованием кредитного плеча, займ средств имеет свои издержки. Удержание позиции в течение длительного времени также может потребовать оплаты комиссий. Таким образом, некоторые трейдеры могут исчерпать средства просто из-за открытия слишком большого количества позиций, за которые они не могут платить.

Давай кратко разберёмся в преимуществах и недостатках, что имеет торговля с кредитным плечом:

Таблица: Преимущества и недостатки торговли с кредитным плечом

Разобравшись с ключевыми аспектами того, что такое плечо в трейдинге крипты, давай рассмотрим как эта стратегия работает со спотовыми и деривативными рынками.

Как Работает Торговля с Кредитным Плечом в Споте?

Даже если только начинаешь трейдинг, то, скорее всего, знаешь о спотовом рынке. Это самый простой способ торговли, что предлагается практически всеми централизованными криптобиржами.

Спотовые рынки работают на книге ордеров. Один трейдер размещает ордер на покупку определённого актива по определённой цене, тогда как другой размещает ордер продажи этого же актива. Два ордера совмещаются и транзакция проходит практически мгновенно. Конечно, и у этого способа торговли есть свои нюансы и узнать о них можно в нашем гайде по спотовой торговле.

Спотовый трейдинг обычно проходит с помощью собственных активов, а не заёмных средств. Трейдеры, что занимают для получения кредитного плеча могут использовать те же рынки, что и спотовый трейдинг. Однако торговля с плечом менее доступна, чем обычный спотовый трейдинг, так как больше регулируется и более рискованная.

Именно здесь и нужны обсуждаемые ранее токены кредитного плеча. Они могут размещаться на биржах вместе с другими активами, вроде Биткоина, Лайткоина или Cardano и торговаться через ту же книгу ордеров, что использует спотовый рынок. Это один из примеров, что такое плечо в трейдинге крипты на спотовом рынке.

При этом, хотя торговля в среде спотового рынка можется показаться более простой, такие токены всё равно считаются продвинутой стратегией торговли. Поэтому перед тем как приступать, нужно познакомиться с нашим выбором из лучших пяти стратегий торговли.

Самые понравившиеся находки

Ищешь более подробную информацию по связанным темам? Мы подобрали похожие статьи, чтобы сэкономить тебе время. Взгляни!

Биржи

Реферальная Программа Bybit: Стоит ли Времени и Усилий?

Криптовалюты

Что Такое Bybit? Раскрываем Возможности, Преимущества и Варианты Торговли

dApp

Что Такое Крипто Игры? Раскрываем Мистику Концепта

Как Работает Торговля с Кредитным Плечом в Деривативах?

Рынки деривативов весьма непростая тема для разбора. Они разделяются на меньшие типы, вроде опционов, фьючерсов и бессрочных контрактов. Но перед тем как понять, какую роль здесь имеет маржинальная торговля криптовалютой, давай определим эти три типа деривативной торговли:

• Опционы - контракты между трейдерами для продажи в определённое время по определённой цене. Опционные контракты не обязывающие, а значит покупатель и продавец могут решить хотят ли выполнить сделку в указанную дату;
• Фьючерсы - похожи на опционы, эти контракты используются для соглашения о цене и дате продажи актива. Однако эти контракты обязующие, а значит стороны обязаны выполнить сделку в указанную дату;
• Бессрочные - бессрочные являются типом бессрочных контрактов. В отличие от фьючерсов, что имеют дату истечения, бессрочные контракты не имеют дату исполнения.

Что касается кредитного плеча, то в основном с ним будут связаны бессрочные контракты.

Существует огромная разница между тем, что такое плечо в трейдинге крипты, если собираешься использовать маржу, и тем, как это работает с бессрочными контрактами. И я имею в виду именно "огромная". Платформы, где доступна маржинальная торговля криптовалютой, такие как Kraken, могут ограничивать размер кредитного плеча для использования - к примеру, не больше 5x или 10x. Это делается для снижения риска и защиты активов клиентов.

Однако с бессрочными контрактами всё по-другому. Эти рынки очень спекулятивны. Поэтому не удивляйся, когда увидишь кредитное плечо в размере 100x, 125x или даже 200x. Как видно, сделки бессрочных контрактов даже более рискованные, чем маржинальные.

По сути, бессрочный трейдинг с кредитным плечом может считаться одним из самых рискованных типов. Хотя множители могут быть огромны (если сделка пройдёт хорошо), но при этом выше шанс маржин колла, особенно если торгуешь волатильным активом (такими являются большинство крипто активов).

Кредитное плечо играет важную роль в стратегии по максимизации прибыли и снижения убытков для опытных трейдеров. Даже если не рассчитываешь попасть в эту сферу, понимание его отличия на основе выбранного рынка - маржа в споте или деривативных контрактах - полезно, если найдёшь для этого подходящий момент.

При этом, так как я продолжаю упоминать насколько это рискованный инструмент, давай двигаться к следующему главному вопросу - что такое плечо в трейдинге крипты с точки зрения управления рисками?

Риски Кредитного Плеча и Контроль Ущерба

Контроль ущерба может прозвучать немного драматично. Но когда дело доходит до выяснения того, что такое плечо в трейдинге крипты, нельзя игнорировать риски концепта. Независимо от того, торгуешь ли маржой или бессрочными контрактами, кредитное плечо может превратиться в опасную игру.

Как я много раз подчеркивал в данной статье, кредитное плечо в торговле криптовалютой считается рискованным и доходным начинанием. Многие рынки, которые позволяют торговать с кредитным плечом, считаются спекулятивными, а значит кредитное плечо часто идёт рука об руку со строгими регуляциями. Прибавь к этому общую волатильность крипты - и совершенно точно не захочешь пробовать торговать, если не имеешь инструментов управления рисками.

Как Ограничить Риски Торговли с Кредитным Плечом?

Конечно, не нужно слишком боятся рисков торговли с кредитным плечом. Рациональность и рассудительность основные качества любого хорошего трейдера, поэтому нужно подготовить планы от А до Я перед тем как открывать первые позиции.

Даже если торговля с плечом не настолько доступна как обычный спотовый трейдинг, есть как традиционные, так и крипто стратегии, что могут помочь, поэтому не нужно волноваться, если рынок начнёт казаться менее благоприятным.

Первое и самое главное (и может показаться очень очевидным) - не принимай поспешных решений. Это может означать несколько вещей:

• Не торговать сверх своих возможностей;
• Не открывать слишком много позиций;
• Не идти ва-банк.

Рациональность важна на рынках, которые меняются также быстро как крипта. Сумма инвестиции может стать важным фактором, когда дело касается повышения и снижения риска. Помни - ты уже берёшь займ для торговли с плечом. Каждая ервая позиция будет требовать дополнительных средств. Поэтому следи за средствами и убедись, что не останешься с негативным балансом.

В целом, рекомендуется торговать 1-2% от всей стоимости портфеля и не превышать 5% планки. Помни, что если позиция идёт не в твою сторону, можешь получить маржин колл. Чтобы избежать принудительной ликвидации, держи активы для покрытия потенциальных убытков.

Большинство бирж, вроде Binance и Kraken, помогают с этим по умолчанию, разделяя средства для торговли с кредитным плечом и спотовой торговли. Упомянутые платформы позволяют открыть отдельные счета, чтобы не смешивать сделки, если необходимо перевести средства с одного на другой, сделать это можно без дополнительных комиссий.

Следовать трендам хайпа может быть эффективно в краткосрочной перспективе. Но если нацелен на ходлинг, то нужно проводить больше анализа. Конечно, рассматривать историю торговых пар будет недостаточно, если какие-то неожиданные новости перевернут рынок с ног на голову. Но также не стоит слепо следовать рыночным трендам, просто потому что тебе так сказал друг друга.

Не теряй головы, если что-то пойдёт не по плану. Очень легко оказаться в ситуации, когда продолжаешь торговать, в попытке отыграть то, что проиграл. Если рынок кажется красным, то лучше подождать и сосредоточиться на более безопасных вариантах.

Кстати про безопасные варианты - если только начинаешь, начинай медленно. Конечно, если торгуешь бессрочными, можно поддаться искушению кредитного плеча в 100x. Но стоит начать с небольшого кредитного плеча, вроде 2x и пытаться постепенно увеличивать сумму, которую будешь использовать.

Конечно, не следует забывать и про имеющиеся инструменты. Криптобиржи предлагают большой выбор технических индикаторов и инструментов отслеживания рынка, что могут помочь занять позицию. К тому же, можно настроить такие функции как стоп-лосс для автоматической покупки и продажи позиции по предпочтительной цене.

Последнее - не теряй счёт времени, торгуя без остановки. В этом может помочь и сама платформа. Например, трейдеры криптовалюты с кредитным плечом на Binance знакомы с периодом охлаждения платформы. Эта функция автоматически ограничивает время, которое можешь тратить на торговлю, чтобы гарантировать невозможность размещения слишком большого количества позиций.

Хотя существует множество других стратегий, это самые ключевые, если интересно, что такое плечо в трейдинге крипты. Также можно найти дополнительные советы в нашем другом руководстве, где обсуждается маржинальная торговля криптовалютой. И если считаешь, что я упустил нечто важное, поделись мнением в комментариях.

Плюсы

• Низкие комиссии трейдинга
• Исключительный функционал
• Мобильное приложение для трейдинга

Основные Функции

• Очень конкурентные комиссии
• Интуитивное мобильное приложение
• Кредитное плечо до 100x

UP TO $30,000 BONUS

Плюсы

• Спотовый и фьючерсный трейдинг
• Портал фьючерсного демо трейдинга
• Инструменты копи-трейдинга

Основные Функции

• Биржа MEXC одна из наиболее популярных для русскоязычных пользователей на данный момент. Причиной являются привлекательные комиссии, богатый функционал и, конечно же, глобальная доступность платформы.

GET $20,000

Плюсы

• Полноценная панель управления деривативами
• Набор инструментов копи-трейдинга
• Различные возможности заработка

Основные Функции

• Обширная панель трейдинга деривативами
• Продвинутые инструменты копи-трейдинга
• Современные меры защиты

Все промокоды лучших критобирж

Торговля с Кредитным Плечом и Регуляции

Торговля с плечом может казаться прибыльной, хотя и рискованной. При этом, начать её не так просто. Для начала, всё из-за сложностей и количества инструментов для управления рисками и мониторинга, как следствие поэтому она наиболее популярна среди опытных трейдеров. Также риск связан с тем, что это одна из самых регулируемых форм трейдинга.

После финансового кризиса в 2008 году, правительства многих стран начали внедрять меры для более строгой регуляции маржинальной торговли. С появлением крипты, торговля с кредитным плечом тоже попала в поле зрение регуляторов.

Как уже знаешь, крипто индустрия волатильна, что увеличивает риски крипто торговли с кредитным плечом. Нужно думать не только о связанных рисках с маржинальной или фьючерсной торговле, но также о цене активов, что могут меняться в считанные секунды - что тоже прибавляет стресса для трейдеров.

Также есть фактор манипуляции рынком - в крипто сфере, где сделки проходят 24/7, один твит или неожиданные новости могут полностью перевернуть настроения рынка. Поэтому сфера не считается регуляторами надёжной.

Значит определение, что такое плечо в трейдинге крипты приобретает для них негативный окрас - и регуляции это отражают. Многие страны ввели полный запрет на определённые типы торговли, вроде маржинальной. К примеру, Канада ввела запрел на маржинальную торговлю и торговлю с кредитным плечом после краха FTX в 2022 году.

Регуляции в отношении кредитного плеча для крипты также строги в США. Из очень короткого списка платформ, что предлагают такую возможность, в США список ещё короче - Kraken единственный популярный вариант.

Вот некоторые критерии, которым необходимо соответствовать, чтобы проводить крипто торговлю с кредитным плечом на Kraken:

• Тебе должно быть хотя бы 18 лет;
• Ты должен быть гражданином США;
• Ты должен быть самостоятельно сертифицированным правомочным участником контракта (ECP)

Сертификация ECP также имеет свои требования, которые связаны с общей ценностью активов. Как только удовлетворишь всем критериям, можешь начать торговать.

Что такое плечо в трейдинге крипты на Kraken? Процесс и определение не сильно отличаются от других платформ. Клиенты, которых интересует торговля с кредитным плечом могут установить стоп-лосс для снижения риска ликвидации активов. Kraken позволяет кредитное плечо до 5x для маржинальной торговли.

Как видно, хотя торговля с кредитным плечом доступна, она может иметь определённые требования. Поэтому убедись, что разобрался во всех политиках и требованиях.

Самые трендовые находки

Просмотри нашу коллекцию самых подробных статей, руководств и учебных пособий по криптообмену. Всегда будь в курсе дела и принимай продуманные решения!

Кошельки

Анонимный Кошелек Биткоин: Как Достигнуть Анонимности?

Криптовалюты

Каким Будет Курс Биткоина Прогноз и Ожидается ли Падение?

Криптовалюты

Где Купить Токены BDG: Платформы Для Обмена

Заключение

Достигнув конца руководства, давай ответим на данный вопрос раз и навсегда - что такое плечо в трейдинге крипты? Это заёмные средства для торговли криптовалютой. Кредитное плечо используется для отражения умножения сделки при успехе и деления при убытках, если цена упадёт.

Хотя торговое плечо непростой и рискованный инструмент, можно легко найти источники, что могут научиться использовать его без огромных убытков - демо трейдинг особенно полезен. Но если хочешь сперва освоить спотовый трейдинг, с этим тоже можем помочь - найти руководство по спотовой торговле можно здесь.

Просто помни, что риск торговали крипты с кредитным плечом или без, никогда не равен нулю, поэтому принимай соответствующие меры и разрабатывай стратегии для обеспечения безопасности активов - и, конечно, никогда не торгуй сверх своих возможностей.

Надеюсь статья была полезна и помогла узнать, что такое плечо в трейдинге крипты. Удачи на рынке!

Опубликованный на этом сайте контент не нацелен предоставлять какие-либо финансовые, инвестиционные или трейдинговые советы или рекомендации. BitDegree.org не поощряет и не предлагает вам купить, продать или держать какую-либо криптовалюту. Перед тем как принимать инвестиционные решения, рекомендуется проконсультироваться с вашим финансовым советником.