Ace quick missions & earn crypto rewards while gaining real-world Web3 skills. Прими Участие! 🔥
Криптотрейдинг - это довольно обширная тема: существует множество способов подхода, каждый из которых даст иное представление о том, как этот процесс работает. При этом существуют определенные стратегии торговли криптовалютой, которые можно применять независимо от конкретной ситуации, и которые, по крайней мере, должны быть понятны каждому, кто хочет начать торговать криптовалютой.
Если относишься к числу людей, интересующихся данной темой, то не станешь исключением! Лучшие торговые стратегии криптовалют могут не только помочь улучшить торговые привычки, но и послужить отличным ориентиром в том, что делают другие трейдеры.
Это верно как для тех, кто только начинает, так и для уже успешных трейдеров, применяющих собственную стратегию. Обрати внимание, что, хотя мы будем сосредоточены на крипто стратегиях, я также расскажу о некоторых популярных платформах, на которых сможешь применить свои вновь приобретенные знания!
Знали?
Подпишись - Мы публикуем крипто видео с объяснениями каждую неделю!
How to Avoid Rug Pulls in Crypto? (5 Ways Explained)
Содержание
Что Такое Стратегии Торговли Криптовалютой?
Прежде всего - прежде чем переходить к обсуждению конкретных стратегий криптоторговли, нам необходимо сначала определить, что означает этот термин.
Последнее Активное Предложение:Don’t just pass GO, snag the limited edition Ledger Flex x Monopoly Bitcoin bundle and get a mystery BTC voucher worth up to $500. Hurry up, only available until the supply runs out!
Можно подумать: это само собой понятно! И, хотя в большинстве случаев это так, позволь привести пример, который показывает, что это стоит уточнить.
Представь, что решил начать инвестировать в криптовалюты. Не проведя никакого исследования лучших криптостратегий, ты решаешь приобретать Биткоин каждую последнюю субботу месяца. Когда цена ниже, покупаешь, а когда выше - пропускаешь месяц и вовсе не покупаешь.
Итак... Это будет стратегия торговли криптовалютой? Да, это будет стратегией, что придумал ты. Однако что означает “более низкая” цена - что, если купишь в один месяц, а BTC рухнет на следующий? И почему покупки должны осуществляться по субботам - возможно, существует другой день, когда рынок более благоприятен?
Идея в том, что, хотя у каждого может быть своя стратегия, это не значит, что все эти стратегии будут успешными. Поэтому в данной статье мы рассмотрим одни из самых распространённых и признанных стратегий - те, которые имеют определенные обоснования и логику.
Это подводит нас к фактическому определению, что имеют стратегии торговли криптовалютой - это, по сути, конкретные методы (шаблоны) торговли и инвестирования в отдельные криптовалюты, разработанные со временем разными трейдерами, в различных ситуациях и обстоятельствах.
Другими словами, хотя могут иметься свои стратегии, в большинстве случаев, если только начинаешь, разумнее придерживаться основных стратегий криптоторговли.
Стратегии Торговли Криптовалютой и Как их Использовать
Чтобы всё было просто и по существу, мы обсудим все торговые стратегии криптовалют отдельно. Я также приведу несколько примеров, чтобы проиллюстрировать, как эти стратегии работают в реальном мире.
DCA (Усреднение Стоимости Приобретаемых Активов)
Если говорим про популярные стратегии торговли криптовалютой, то метод Dollar-Cost Averaging, предложенный Бенджамином Грэмом (Dollar-Cost Averaging (DCA)), вероятно, является самой известной стратегией, которую применяет огромное количество трейдеров (не только интересующихся криптовалютами). Независимо от того, новичок ты или уже криптовалютный ветеран, DCA - это то, что можно использовать, будь то вручную или автоматизировано.
Хотя эффектное название может звучать пугающе, эта стратегия на самом деле очень проста и является некоторой вариацией на пример, приведенный ранее в статье. Если решишь применять DCA для конкретной криптовалюты, это означает, что выделяешь определённую (часто небольшую) сумму денег для покупки этого актива в строго определённые моменты времени, независимо от того, как ведёт себя рынок.
Существует множество вариантов применения DCA, однако "традиционный" метод включает установление временного интервала и суммы инвестиций до начала действий. Допустим, решаешь инвестировать каждую неделю, имея общий капитал в 200$ в месяц. Проводишь анализ и приходишь к выводу, что хочешь накапливать BTC.
Для того чтобы эта стратегия дейтрейдинга работала, нужно выбрать конкретный день недели - например, пятницу. Поскольку имеется 200$ на месяц, а месяц состоит из четырех недель, это означает, что будешь инвестировать по 50$ каждую пятницу.
Указанный выше момент важен, так как он является сутью DCA - а это самая важная стратегия торговли криптовалютой. Ты будешь покупать на сумму 50$ каждую пятницу, независимо от того, насколько сильно изменится ситуация на рынке в течение недели.
DCA - это долгосрочная стратегия, используемая для ограничения риска и минимизации волатильности рынка. Философия заключается в следующем: если веришь, что актив, который накапливаешь, со временем вырастет в цене, краткосрочные колебания цены не имеют значения. Таким образом, хотя логично было бы покупать больше BTC, когда он стоит 16,000 $, и не покупать вовсе, когда цена достигает 50,000 $, это не было бы методом DCA - ты бы просто полагался на удачу, надеясь, что “купил вовремя”.
При такой волатильности криптовалютного рынка, усреднение стоимости обеспечивает определённое спокойствие для тех, кто не хочет становиться активным дейтрейдером и следить за каждым движением рынка. Вместо этого делаешь ставку на долгосрочное повышение цены - если актив в конце концов вырастет, даже если средняя цена покупки за год (или два, или более!) останется ниже, ты всё равно получишь прибыль!
DCA, честно говоря, одна из самых простых для начинающих стратегий, что имеет криптотрейдинг - она не требует много времени или усилий для поддержания, если уже сделал домашнюю работу и веришь в проект, в который инвестируешь.
HODL
Ходлинг криптовалюты не является, строго говоря, стратегией дейтрейдинга; однако это очень популярный метод инвестирования в криптовалюты, поэтому его определённо стоит рассмотреть.
Прежде всего, давай разберем этот термин.
Наиболее распространённое объяснение термина “HODL”, которое можно найти в сети - это “Hold On For Dear Life” (держись изо всех сил). Это своего рода призыв к действию - сопутствующее напоминание владельцам криптовалют не продавать свои активы, когда рынок в панике.
Интересно, что эта фраза на самом деле является орфографической ошибкой слова “hold”, допущенной случайным пользователем на форуме о Биткоине ещё в 2013 году. Ошибка закрепилась, и сегодня этот термин является одним из самых распространенных в криптосфере.
Так как же работает “ходлинг” криптовалюты, и как его можно использовать как одну из стратегий дейтрейдинга?
Как я уже отмечал, когда применяешь стратегию HODL, это означает, что не продаёшься свои активы, независимо от происходящего. Это несколько похоже на DCA, за исключением того, что не покупаешь дополнительную криптовалюту - вместо этого просто удерживаешь имеющиеся активы в надежде, что их цена возрастет в будущем.
Хотя ходлинг может показаться простым (в смысле, буквально ничего не надо делать!), зачастую это не так. Стратегия может усложняться, особенно во время медвежьего рынка. Это период, когда весь рынок красный, и цены падают.
Когда наблюдается сильная волатильность и стоимость активов падает, появляется давление с целью продать и ограничить убытки (особенно если покупал, когда цена была высокой). Если решишь ходлить, то, по сути, делаешь ставку на то, что цена восстановится в будущем.
Ещё один момент, делающий HODL достаточно сложной, когда говорим про стратегии торговли криптовалютой, заключается в том, что нужно знать, когда следует ходлить, а когда продавать. Ни один актив не сохраняет свою ценность одинаково - в то время как некоторые коины и токены могут полностью восстановиться во время следующего бычьего ралли, другие могут окончательно потерять свою стоимость и так никогда и не восстановиться.
Таким образом, на первый взгляд ходлинг может показаться не таким уж простым! Однако если уверен, что актив покажет хорошие результаты, и не переплатил, можно просто забыть о рынке и проверить его состояние через год - в такой ситуации ходлинг может принести значительную прибыль!
Арбитраж
Арбитраж на самом деле весьма сложная стратегия торговли криптовалютой, по крайней мере, если сравнивать с DCA или HODL. Это в основном связано с тем, что, в отличие от указанных выше стратегий, арбитраж - это очень активная стратегия торговли криптовалютой.
Что это означает? При арбитражной торговле предстоит глубоко погрузиться в индустрию и проводить БОЛЬШОЕ количество времени, анализируя рынок. Но не будем забегать вперед.
Арбитражная торговля - это когда покупаешь коин или токен на одной бирже, а затем продаёшь его на другой, где цена более благоприятна. Действительно, из-за таких факторов, как объём торгов и ликвидность, цена на один и тот же актив может различаться на разных биржах (их часто называют “разными рынками”).
Указанная разница в ценах и составляет прибыль, за вычетом нескольких факторов, которые также на неё влияют (подробнее об этом далее). Если правильно угадать момент рынка, арбитражная торговля может быть действительно прибыльной!
При этом ты понимаешь, почему я называю её одной из самых сложных стратегий, когда говорим про криптотрейдинг. Чтобы обнаружить разницу в ценах на разных биржах, придётся проводить огромное количество времени за анализом рынка, постоянно проверяя и перепроверяя эти различия.
Кроме того, необходимо обладать значительными общими знаниями в области крипто торговли и индустрии в целом. Чтобы быть успешным арбитражным трейдером, нужно уметь очень быстро реагировать на любые новости, которые могут повлиять на рынок, а также предсказывать потенциальное влияние этих новостей на цены актива на различных биржах.
Признаюсь, понять это нелегко! Именно поэтому арбитраж обычно предпочитают опытные трейдеры, которые уже опробовали другие стратегии торговли криптовалютой.
Я уже упоминал, что существуют факторы, влияющие на потенциальную прибыль = это правда. Позволь проиллюстрировать это примером.
Допустим, ты заметил, что на Binance цена покупки BTC составляет 20,000 $, в то время как на KuCoin цена продажи - 20,500 $. На первый взгляд, это кажется простым способом заработать 500$, не так ли?
Процесс арбитража выглядел бы примерно так:
- Пополнить счёт на Binance;
- Купить BTC на Binance;
- Перевести BTC на KuCoin;
- Продать его на KuCoin;
- Вывести прибыль на банковский счёт.
На все эти шаги - да, на все 5! Взимаются комиссии. Это означает, что за каждое действие из вышеуказанного списка будешь платить определенную плату соответствующей компании или сети BTC, что, безусловно, существенно снизит потенциальную прибыль!
Скорость - ещё один фактор. Если хочешь, чтобы стратегия торговли криптовалютой, такая как арбитраж, была успешной, необходимо действовать быстро, иначе кто-то другой может увести возможность. Конечно, быстрое выполнение транзакций требует значительной практики и знаний, всё сводится к тому, насколько хорошо понимаешь, что делаешь и к твоему опыту!
Дейтрейдинг
Да, верно - стратегии торговли криптовалютой включают дейтрейдинг.
Вероятно, это та стратегия, о которой услышишь в первую очередь, когда только начинаешь знакомство с криптовалютами. Многие инвесторы в криптовалюты отождествляют себя исключительно с ролью “дейтрейдеров” - она действительно популярна!
Как предполагает само название, дейтрейдинг (дневная торговля) - это процесс покупки и продажи криптовалют в течение одного дня. Иными словами, открываешь сделку с намерением закрыть её в тот же день. Значит это не долгосрочный процесс - вместо этого активно перекупаешь активы, часто несколько раз в день, с целью извлечь выгоду из волатильности рынка.
Хотя это может казаться очевидным, стратегии торговли криптовалютой, такие как дейтрейдинг, требуют от максимальной активности в изучении и понимании рынка. При дейтрейдинге фактически проводишь каждую свободную минуту, ища торговые возможности.
Для некоторых это фактически их основная работа. По общему мнению, так и должно быть, учитывая сложность и тонкости процесса!
Стратегию дейтрейдинга можно рассматривать как "высокорискованный, высоковыгодный" подход. Большинство дейтрейдеров заканчивают свою карьеру довольно быстро, оказавшись с меньшей суммой, чем изначально. С другой стороны, если ты профессиональный трейдер и умеешь принимать правильные решения, дейтрейдинг может быть чрезвычайно прибыльным!
Последнее предложение как раз об этом. Чтобы добиться успеха в дейтрейдинге в долгосрочной перспективе, необходимо освоить рынок на профессиональном уровне. Это включает как технический анализ графиков (дейтрейдеры основывают свои сделки на техническом анализе), так и глубокое понимание работы индустрии в целом.
Наконец, обрати внимание, что я использую термин “трейдеры”. Хотя эти два термина часто используются взаимозаменяемо, “трейдер” и “инвестор” - не одно и то же. Трейдеры активно управляют своими портфелями и зачастую принимают на себя больше риска ради быстрой (активной) прибыли.
Инвесторы, напротив, обычно могут позволить себе не спешить, проанализировать все критерии, а затем, совершив инвестицию, просто дождаться результата. Это долгосрочная и более пассивная стратегия.
Если только начинаешь осваивать стратегии торговли криптовалютой и или являешься инвестором, дейтрейдинг вряд ли подойдет потребностям. Вместо этого лучше придерживаться инвестиционных стратегий, таких как DCA или HODL активов.
Знали?
Подпишись - Мы публикуем крипто видео с объяснениями каждую неделю!
Best Crypto Analysis Indicators Explained (Beginner-Friendly Animation)
- Низкие комиссии трейдинга
- Исключительный функционал
- Мобильное приложение для трейдинга
- Очень конкурентные комиссии
- Интуитивное мобильное приложение
- Кредитное плечо до 100x
- Спотовый и фьючерсный трейдинг
- Портал фьючерсного демо трейдинга
- Инструменты копи-трейдинга
- Биржа MEXC одна из наиболее популярных для русскоязычных пользователей на данный момент. Причиной являются привлекательные комиссии, богатый функционал и, конечно же, глобальная доступность платформы.
- Огромное разнообразие для трейдинга
- Функционал копи-трейдинга
- Соответствие регуляциям
- Удобная
- Богатый функционал
- Огромное число токенов и коинов
Скальпинг
Если дочитал статью до этого места и решил, что такая стратегия торговли криптовалютой как дейтрейдинг тебе не подходит, и больше склоняешься к DCA, то, скорее всего, скальпинг также не “западёт в сердце”.
Скальпинг - интересная концепция, поскольку его часто рассматривают как одну из стратегий дейтрейдинга, а не как самостоятельный метод. Тем не менее, это достаточно популярная концепция, заслуживающая обсуждения.
По сути, скальпинг происходит, когда открываешь позицию с использованием кредитного плеча в соответствии с текущим рыночным трендом. В большинстве случаев эта позиция держится всего несколько секунд (хотя в менее волатильных условиях она может длиться несколько минут), после чего закрывается. Цель скальперов - максимально заработать за этот короткий промежуток времени, или, в случае убытка, потерять как можно меньше.
Именно поэтому позиции настолько короткие - скальперы стремятся открывать несколько позиций одну за другой, чтобы максимизировать потенциальную прибыль. Комментарий о рыночном тренде, который я сделал ранее, здесь ключевой - скальпинг осуществляется по направлению тренда, с предположением, что он сохранится на протяжении сделки. Короче говоря, скальперы стремятся извлечь выгоду из волатильности рынка - чем выше волатильность, тем больше возможностей для получения прибыли.
Учитывая, что крипто рынок, пожалуй, является самым волатильным из финансовых, то можешь осознать его привлекательность.
Если чувствуешь неуверенность, позволь привести пример. Представь, что BTC в данный момент стоит 10,000 $, но наблюдается позитивное движение цены. Если ты - скальпер, то скорее всего откроешь позицию с кредитным плечом на повышение - иными словами, сделаешь ставку на то, что цена BTC вырастет в ближайшие несколько секунд.
Если это произойдет и сделка закроется успешно, ты получишь прибыль и тут же открываешь новую позицию. Если нет, и цена начинает падать, то захочешь как можно быстрее выйти из позиции, а затем открыть позицию на понижение - или сделать ставку на дальнейшее снижение цены BTC.
Как видно, если учесть все стратегии торговли криптовалютой, эта определённо одна из самых сложных! "Ставки", которые делают скальперы, не являются случайными догадками - они основаны на краткосрочном техническом анализе и общих новостях рынка. Все скальпинговые сделки открываются и закрываются в течение одного торгового дня.
Таким образом, подытоживая, скальпинг может быть одной из самых прибыльных стратегий криптоторговли, если ты уже профессиональный трейдер и знаешь, что делаешь. Однако для начала он требует глубоких знаний об индустрии и значительного стартового капитала. Поскольку работаешь с маржинальными сделками, риски возрастают ещё больше (но и потенциальная прибыль - тоже).
Ищешь более подробную информацию по связанным темам? Мы подобрали похожие статьи, чтобы сэкономить тебе время. Взгляни!
Стратегия Выбрана… Что Дальше?
Теперь, когда у нас сложилось лучшее представление о некоторых концепциях, что имеют стратегии торговли криптовалютой, и, возможно, ты уже выбрал одну-две любимые, следующий логичный вопрос прост - как применить их для собственных торговых и инвестиционных целей?
Правда в том, что существует множество различных путей. Два из наиболее очевидных связаны с использованием централизованных (CEX) и децентрализованных (DEX) бирж, то есть централизованных и децентрализованных платформ обмена.
Оба типа бирж имеют свои плюсы и минусы, и обе будут полезны в различных ситуациях. Хотя на практике не существует ограничения на количество бирж, которые можно использовать одновременно (аналогично стратегиям криптоторговли), если ты новичок, я настоятельно рекомендую ограничиться одной-двумя платформами централизованных бирж.
|
|
|
|---|---|---|
| Покупка, трейдинг и хранение широкого разнообразия криптовалют | Подходит для новичков | |
| Турция, Россия, Аргентина, Вьетнам, Украина, + ещё 40 | США, Германия, Великобритания, Франция, Канада, + ещё 190 | |
| Все промокоды лучших криптобирж | Все промокоды лучших криптобирж | |
| Одна из лидирующих бирж во всей индустрии. | Одна из лучших криптовалютных бирж. | |
|
Посмотреть ТОП 10 Брендов
Прочитать обзор |
Посмотреть ТОП 10 Брендов
Прочитать обзор |
Таблица: Общая информация о биржах Binance и Kraken
CEX обычно гораздо проще в использовании, и если планируешь инвестировать (а не торговать) с использованием стратегий DCA или HODL, подходящая централизованная биржа предложит всю необходимую простоту работы, чтобы сделать это быстро и легко.
Однако... Какую биржу выбрать?
Хотя существует множество подходящих вариантов (можно найти их все в нашем списке лучших бирж), те, которые окажутся наиболее удобными для начинающих и предложат наибольшее разнообразие функций - это Binance, Kraken и KuCoin.
Все три биржи отличаются друг от друга, но при этом они все являются первоклассными по основным функциям, которые от них ожидаешь. На них может быть применена любая стратегия торговли криптовалютой (или несколько!) из ранее обсуждавшихся.
Просмотри нашу коллекцию самых подробных статей, руководств и учебных пособий по криптообмену. Всегда будь в курсе дела и принимай продуманные решения!
Заключение
На этом завершается моё руководство, где мы рассмотрели самые популярные стратегии торговли криптовалютой. Разумеется, как можно было заметить, существует бесчисленное множество других методов торговли и инвестирования, а также огромное количество дополнительных стратегий для изучения. Тем не менее, в этой статье мы рассмотрели наиболее заметные.
В итоге всё сводится к тому, чтобы понять, хочешь ли стать активны дейтрейдером и сделать торговлю криптовалютой своим основным занятием (или даже работой!), или предпочитаешь полупассивный инвестиционный подход. В зависимости от выбора будет стратегия торговли криптовалютой, которая наиболее подходят для твоей ситуации, и позволит начать успешное путешествие в мир заработка на криптовалютах!
Помни, что независимо от того, только ли начинаешь или уже являешься опытным трейдером или инвестором, важно выбрать правильные биржи для реализации всех потребностей, что требует криптотрейдинг. Хотя Binance, Kraken и KuCoin - одни из ведущих платформ, также можно рассмотреть альтернативные варианты, из нашего специализированного списка лучших криптобирж.
Большое спасибо за внимание, и желаю удачи в приключениях, что принесут криптотрейдинг и инвестирование!
Опубликованный на этом сайте контент не нацелен предоставлять какие-либо финансовые, инвестиционные или трейдинговые советы или рекомендации. BitDegree.org не поощряет и не предлагает купить, продать или держать какую-либо криптовалюту. Перед тем как принимать инвестиционные решения, рекомендуется проконсультироваться с финансовым консультантом.
Об Экспертах и Аналитиках Статьи
